에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWM Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
8%
1년 추정 수익률
18.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+18.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$1097만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$876만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.88%
보유액
100
신규
1
증가
31
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$263만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$210만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$141만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$124만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$74.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$28.6만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$26.6만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$24.1만 |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.5% |
| 2 | 정보기술 | 5.33% |
| 3 | 에너지 | 4.49% |
| 4 | 금융 | 2.95% |
| 5 | 헬스케어 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$38만 | 0.09% |
1,105
-378
| -25% | -US$13.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
77
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$37.6만 | 0.09% |
5,361
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
78
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$9.04억
| US$37.1만 | 0.08% |
8,367
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$35.8만 | 0.08% |
494
-105
| -18% | -US$6.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Halliburton
HAL
US$279억
| US$35.2만 | 0.08% |
11,083
-3,229
| -23% | -US$11만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4억
| US$34.1만 | 0.08% |
12,191
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
82
Main Street Capital
MAIN
US$52.9억
| US$33.5만 | 0.08% |
6,078
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
83
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$32.4만 | 0.07% |
8,751
+52
| +0.6% | +US$1.94천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
84
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$27.7만 | 0.06% |
5,879
-113
| -2% | -US$5.39천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$27.4만 | 0.06% |
2,785
-90
| -3% | -US$9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
86
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$27.2만 | 0.06% |
13,742
+211
| +2% | +US$4.35천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$25.9만 | 0.06% |
1,670
+1
| +0.1% | +US$162 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$4.84억
| US$24.9만 | 0.06% |
14,340
+126
| +0.9% | +US$2.25천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Nucor
NUE
US$566억
| US$23.4만 | 0.05% |
1,000
-124
| -11% | -US$3.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$22.6만 | 0.05% |
814
-9
| -1% | -US$2.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$22만 | 0.05% |
207
-3
| -1% | -US$2.85천 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$20.3만 | 0.05% |
1,101
-95
| -8% | -US$1.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
93
Banco Bradesco
BBDO
US$263억
| US$3.69만 | 0.01% |
+11,973
| 신규 | +US$3.75만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
Caterpillar
CAT
US$2746억
| – | – |
-194
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
|
95
Cisco
CSCO
US$3771억
| – | – |
-2,267
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
|
96
Deere & Co
DE
US$1816억
| – | – |
-451
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
97
Southwest Airlines
LUV
US$220억
| – | – |
-4,085
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| – | – |
-1,520
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
|
99
United Airlines
UAL
US$355억
| – | – |
-1,773
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
|
100
XPO
XPO
US$225억
| – | – |
-1,105
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
유사한 펀드
EC
ML
BWM Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BWM Planning 측은 US$4.42억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
BWM Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 31개 증가, 38개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Banco Bradesco 주식으로, 11,973주를 보유했으며 가치는 US$3.69만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Deere & Co 주식으로, 추정 금액은 US$28.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- BWM Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Banco Bradesco 주식으로, US$3.69만 상당의 11,973주를 매수했어요.
- BWM Planning 측이 2026년 3분기에 Avantis All International Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- BWM Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$20.7만예요.
- BWM Planning 측은 2026년 3분기에 Deere & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BWM Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 60% 비중을 차지해요.
- BWM Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- BWM Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 BWM Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.