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BWM Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.41%
1년 예상 수익률
+26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$5213만
(+14%)
자금 흐름
+US$1841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.41%
보유액
102
신규
15
증가
52
축소
9
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$238만 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$226만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$179만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$142만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$184만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$73.4만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$69.8만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.1% |
| 3 | 에너지 | 4.01% |
| 4 | 금융 | 3.12% |
| 5 | 헬스케어 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$372만 | 0.86% |
67,707
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| US$370만 | 0.86% |
31,588
+1,025
| +3% | +US$12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$347만 | 0.81% |
33,699
-168
| -0.5% | -US$1.79만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$337만 | 0.78% |
24,635
-50
| -0.2% | -US$7.48천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$332만 | 0.77% |
68,662
+8,723
| +15% | +US$42.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$14.2억
| US$261만 | 0.61% |
104,397
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
32
Chevron
CVX
US$4444억
| US$260만 | 0.6% |
15,675
+105
| +0.7% | +US$1.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Intel
INTC
US$3187억
| US$248만 | 0.58% |
17,796
+517
| +3% | +US$5.23만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$220억
| US$222만 | 0.52% |
41,109
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9044억
| US$179만 | 0.42% |
5,474
+591
| +12% | +US$18.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6513억
| US$176만 | 0.41% |
6,911
+474
| +7% | +US$11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
37
Home Depot
HD
US$3404억
| US$161만 | 0.37% |
4,562
+377
| +9% | +US$12.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
38
Devon Energy
DVN
US$535억
| US$159만 | 0.37% |
+38,551
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$158만 | 0.37% |
19,330
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.1억
| US$158만 | 0.37% |
21,552
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$152만 | 0.35% |
4,017
+87
| +2% | +US$3.49만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$142만 | 0.33% |
1,185
-3
| -0.3% | -US$3.06천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$139만 | 0.32% |
16,632
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
Western Midstream Partners
WES
US$183억
| US$124만 | 0.29% |
28,325
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Helmerich & Payne
HP
US$38.8억
| US$115만 | 0.27% |
35,211
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$114만 | 0.26% |
1,660
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
47
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$113만 | 0.26% |
3,034
+626
| +26% | +US$25.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.4억
| US$94.5만 | 0.22% |
17,628
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$4.88조
| US$94만 | 0.22% |
4,699
+1,432
| +44% | +US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.3억
| US$93.7만 | 0.22% |
32,339
+4,797
| +17% | +US$13.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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BWM Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BWM Planning 측은 US$4.31억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
BWM Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1841만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Devon Energy 주식으로, 38,551주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66 주식으로, 보유분을 추정 US$73.4만 규모 줄였어요.
- BWM Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$159만 상당의 38,551주를 매수했어요.
- BWM Planning 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- BWM Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$73.4만예요.
- BWM Planning 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BWM Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 59% 비중을 차지해요.
- BWM Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BWM Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 BWM Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.