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BWM Planning

BWM Planning Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
102
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,38 Mio. $
2
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+2,26 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,79 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,42 Mio. $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,84 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+734.170 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+698.329 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+232.877 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+209.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,41 %
2 Technologie 5,1 %
3 Energie 4,01 %
4 Finanzwesen 3,12 %
5 Gesundheitswesen 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUV-Symbol
26
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,86 %
67.707
– –
2024 Q3
7 Quartale
BOXX-Symbol
27
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,86 %
31.588
+1.025
+3 % +119.620 $
2024 Q3
7 Quartale
AVDV-Symbol
28
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,81 %
33.699
-168
-0,5 % -17.881 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
29
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,78 %
24.635
-50
-0,2 % -7.483 $
2024 Q3
7 Quartale
DFNM-Symbol
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,77 %
68.662
+8.723
+15 % +420.669 $
2024 Q3
7 Quartale
PBT-Symbol
31
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,57 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,61 %
104.397
– –
2024 Q3
7 Quartale
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,6 %
15.675
+105
+0,7 % +19.543 $
2024 Q3
7 Quartale
INTC-Symbol
33
Intel
INTC
460 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,58 %
17.796
+517
+3 % +52.281 $
2024 Q3
7 Quartale
DFIV-Symbol
34
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,52 %
41.109
– –
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,42 %
5.474
+591
+12 % +183.534 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
6.911
+474
+7 % +110.470 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,37 %
4.562
+377
+9 % +122.648 $
2024 Q3
7 Quartale
DVN-Symbol
38
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,37 %
+38.551
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
39
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,37 %
19.330
– –
2024 Q3
7 Quartale
SBR-Symbol
40
Sabine Royalty Trust
SBR
1,06 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,37 %
21.552
– –
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,35 %
4.017
+87
+2 % +34.883 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
42
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,33 %
1.185
-3
-0,3 % -3.065 $
2024 Q3
7 Quartale
VEU-Symbol
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,32 %
16.632
– –
2025 Q1
5 Quartale
WES-Symbol
44
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,29 %
28.325
– –
2024 Q3
7 Quartale
HP-Symbol
45
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,27 %
35.211
– –
2024 Q3
7 Quartale
VOO-Symbol
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,26 %
1.660
– –
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
47
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,26 %
3.034
+626
+26 % +253.280 $
2024 Q3
7 Quartale
DFGX-Symbol
48
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
944.769 $ 0,22 %
17.628
– –
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
49
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
940.321 $ 0,22 %
4.699
+1.432
+44 % +294.427 $
2025 Q2
4 Quartale
DFGR-Symbol
50
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
936.861 $ 0,22 %
32.339
+4.797
+17 % +137.392 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2
3 4 5

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CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cat Rock Capital Management
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
Doma Perpetual Capital Management
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueshift Asset Management
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Monimus Capital Management Woodbridge, New Jersey 432 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BWM Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BWM Planning 102 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

BWM Planning investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 38.551 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 734.170 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BWM Planning im Q2 2026 war Devon Energy: 38.551 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • BWM Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BWM Planning im Q2 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 734.170 $.
  • BWM Planning hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BWM Planning machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • BWM Planning eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BWM Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von BWM Planning für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .