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BWM Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 442 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
18,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,97%
Retorno est. (1 ano)
+18,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 442 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,88%
Posição
100
Nova
1
Aumentada
31
Reduzida
38
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 745 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 286 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 266 mil |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
XPO
XPO
|
+US$ 227 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,5% |
| 2 | Tecnologia | 5,33% |
| 3 | Energia | 4,49% |
| 4 | Financeiro | 2,95% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 3,91 mi | 0,88% |
40.320
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 3,78 mi | 0,86% |
48.840
-279
| -0,6% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
28
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 3,76 mi | 0,85% |
34.398
+699
| +2% | +US$ 75,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 3,72 mi | 0,84% |
67.707
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 3,65 mi | 0,83% |
79.362
+10.700
| +16% | +US$ 508 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,41 bi
| US$ 3,29 mi | 0,74% |
104.397
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 3,15 mi | 0,71% |
15.428
-247
| -2% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,2 bi
| US$ 2,3 mi | 0,52% |
41.109
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 2,04 mi | 0,46% |
16.951
-845
| -5% | -US$ 86,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
Devon Energy
DVN
US$ 52,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,39% |
37.621
-930
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 1,64 mi | 0,37% |
6.183
-728
| -11% | -US$ 192 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,62 mi | 0,37% |
4.882
-592
| -11% | -US$ 207 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 1,6 mi | 0,36% |
19.330
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,5 mi | 0,34% |
2.930
-104
| -3% | -US$ 48,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 938 mi
| US$ 1,49 mi | 0,34% |
21.552
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 1,38 mi | 0,31% |
16.632
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,33 mi | 0,3% |
5.229
-11
| -0,2% | -US$ 2,51 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,71 bi
| US$ 1,31 mi | 0,3% |
35.211
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 1,26 mi | 0,28% |
3.583
-434
| -11% | -US$ 163 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,28% |
28.325
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,22 mi | 0,28% |
4.276
-286
| -6% | -US$ 93,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 1,21 mi | 0,27% |
1.050
-135
| -11% | -US$ 159 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 1,15 mi | 0,26% |
1.643
-17
| -1% | -US$ 11,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,1 mi | 0,25% |
4.798
+99
| +2% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,94 bi
| US$ 901 mil | 0,2% |
17.628
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de BWM Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BWM Planning detinha 100 posições avaliadas em US$ 442 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BWM Planning mostra 1 novas, 31 aumentaram, 38 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Banco Bradesco: 11.973 ações no valor de US$ 36,9 mil. A maior venda foi de Deere & Co, estimada em US$ 286 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de BWM Planning no T3 2026 foi Banco Bradesco: 11.973 ações no valor de US$ 36,9 mil.
- BWM Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All International Markets Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de BWM Planning em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 207 mil.
- BWM Planning encerrou totalmente sua posição em Deere & Co no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de BWM Planning representam 60% de sua carteira de US$ 442 mi no T3 2026.
- BWM Planning abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de BWM Planning subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 442 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BWM Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.