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BP

BWM Planning Ativos da carteira

AUM US$ 431 mi Giro 17,65%
Retorno est. (1 ano) 26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,41%
Retorno est. (1 ano)
+26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 18,4 mi
Fluxo de capital (%)
4,27%
10 maiores posições (%)
59,41%
Posição
102
Nova
15
Aumentada
52
Reduzida
9
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 2,38 mi
2
ícone de AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+US$ 2,26 mi
3
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 1,79 mi
4
ícone de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$ 1,42 mi
5
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,26 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+US$ 1,84 mi
2
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 734 mil
3
ícone de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$ 698 mil
4
ícone de T
AT&T
T
+US$ 233 mil
5
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 209 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 85,41%
2 Tecnologia 5,1%
3 Energia 4,01%
4 Financeiro 3,12%
5 Saúde 0,74%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 47,4 mi 10,99%
128.127
+6.650
+5% +US$ 2,38 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 45,2 mi 10,48%
362.254
+11.925
+3% +US$ 1,42 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AVNM
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
US$ 33,5 mi 7,77%
406.514
+27.507
+7% +US$ 2,26 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AVDE
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 25,6 mi 5,95%
287.431
+2.840
+1% +US$ 255 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 23,4 mi 5,44%
568.312
+11.223
+2% +US$ 462 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SCHO
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 17,9 mi 4,16%
743.052
+39.388
+6% +US$ 952 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de QVAL
7
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
US$ 16,7 mi 3,87%
300.787
+10.447
+4% +US$ 571 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de QMOM
8
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
US$ 16,1 mi 3,74%
205.011
+4.056
+2% +US$ 312 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de DFCF
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 15,6 mi 3,63%
370.444
+29.803
+9% +US$ 1,26 mi
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,6 mi 3,39%
50.515
+1.508
+3% +US$ 431 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de DFAE
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 14,5 mi 3,36%
360.278
-5.299
-1% -US$ 205 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SPXE
12
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$ 85,9 mi
US$ 11,2 mi 2,6%
139.194
– –
2024 Q3
7 trimestres
ícone de HIDE
13
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$ 139 mi
US$ 10,8 mi 2,51%
453.498
+35.112
+8% +US$ 852 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 10,3 mi 2,38%
13.720
+332
+2% +US$ 242 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de RSST
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$ 578 mi
US$ 7,52 mi 1,74%
229.946
+4.481
+2% +US$ 144 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de DFAT
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 7,16 mi 1,66%
102.496
+1.523
+2% +US$ 102 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 6,02 mi 1,4%
12.039
+279
+2% +US$ 134 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de DISV
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 5,72 mi 1,33%
142.532
+2.100
+1% +US$ 87,1 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de AVEM
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 5,55 mi 1,29%
57.500
+3.821
+7% +US$ 352 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de WFC
20
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 5,07 mi 1,18%
61.340
+49
+0,1% +US$ 3,94 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de SUB
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 4,35 mi 1,01%
40.832
+4.476
+12% +US$ 476 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SPY
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,2 mi 0,97%
5.624
+1.304
+30% +US$ 945 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de DFAS
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 4,04 mi 0,94%
49.119
-9.014
-16% -US$ 698 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 3,89 mi 0,9%
40.320
+154
+0,4% +US$ 14,8 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de RSBT
25
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$ 163 mi
US$ 3,86 mi 0,89%
202.643
+26.639
+15% +US$ 512 mil
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

REAM
Ripple Effect Asset Management New York AUM de US$ 431 mi 68,31% Retorno est. (1 ano)
SPT
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany AUM de US$ 431 mi 196,27% Retorno est. (1 ano)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California AUM de US$ 431 mi 29,14% Retorno est. (1 ano)
PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey AUM de US$ 431 mi 20,62% Retorno est. (1 ano)
CRCM
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 431 mi 2,66% Retorno est. (1 ano)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong AUM de US$ 432 mi
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 431 mi 13,21% Retorno est. (1 ano)
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey AUM de US$ 432 mi 13,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de BWM Planning no T2 2026

No fechamento de T2 2026, BWM Planning detinha 102 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 14% em relação a US$ 379 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.

BWM Planning alocou US$ 18,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 38.551 ações no valor de US$ 1,59 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 734 mil.

  • A maior compra de BWM Planning no T2 2026 foi Devon Energy: 38.551 ações no valor de US$ 1,59 mi.
  • BWM Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
  • A maior redução de BWM Planning em T2 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 734 mil.
  • BWM Planning encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
  • As dez maiores posições de BWM Planning representam 59% de sua carteira de US$ 431 mi no T2 2026.
  • BWM Planning abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de BWM Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.

Com base no formulário declaração 13F de BWM Planning referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.