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BP
BWM Planning 投資組合持股
AUM
US$4.31億
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.41%
1年估算報酬率
+26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.31億
AUM 成長
+US$5213萬
(+14%)
資金流向
+US$1841萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.41%
持股
102
新
15
增持
52
減碼
9
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$238萬 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$226萬 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$179萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$142萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$184萬 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$73.4萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$69.8萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$23.3萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.41% |
| 2 | 科技 | 5.1% |
| 3 | 能源 | 4.01% |
| 4 | 金融 | 3.12% |
| 5 | 醫療保健 | 0.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4741萬 | 10.99% |
128,127
+6,650
| +5% | +US$238萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$4519萬 | 10.48% |
362,254
+11,925
| +3% | +US$142萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$3349萬 | 7.77% |
406,514
+27,507
| +7% | +US$226萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2564萬 | 5.95% |
287,431
+2,840
| +1% | +US$25.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2344萬 | 5.44% |
568,312
+11,223
| +2% | +US$46.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1794萬 | 4.16% |
743,052
+39,388
| +6% | +US$95.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$1668萬 | 3.87% |
300,787
+10,447
| +4% | +US$57.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$1614萬 | 3.74% |
205,011
+4,056
| +2% | +US$31.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1564萬 | 3.63% |
370,444
+29,803
| +9% | +US$126萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1462萬 | 3.39% |
50,515
+1,508
| +3% | +US$43.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1449萬 | 3.36% |
360,278
-5,299
| -1% | -US$20.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8589萬
| US$1123萬 | 2.6% |
139,194
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.39億
| US$1084萬 | 2.51% |
453,498
+35,112
| +8% | +US$85.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1027萬 | 2.38% |
13,720
+332
| +2% | +US$24.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$752萬 | 1.74% |
229,946
+4,481
| +2% | +US$14.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$716萬 | 1.66% |
102,496
+1,523
| +2% | +US$10.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$602萬 | 1.4% |
12,039
+279
| +2% | +US$13.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$572萬 | 1.33% |
142,532
+2,100
| +1% | +US$8.71萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$555萬 | 1.29% |
57,500
+3,821
| +7% | +US$35.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$507萬 | 1.18% |
61,340
+49
| +0.1% | +US$3,938 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$435萬 | 1.01% |
40,832
+4,476
| +12% | +US$47.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$420萬 | 0.97% |
5,624
+1,304
| +30% | +US$94.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$404萬 | 0.94% |
49,119
-9,014
| -16% | -US$69.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$389萬 | 0.9% |
40,320
+154
| +0.4% | +US$1.48萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63億
| US$386萬 | 0.89% |
202,643
+26,639
| +15% | +US$51.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
REAM
SPT
CWM
PWMG
CRCM
BPH
DPCM
BAM
BWM Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BWM Planning持有102個部位，價值US$4.31億，較前一季的US$3.79億增加14%。 其前十大持股占投資組合的59%。
BWM Planning在2026年第2季投入US$1841萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是Devon Energy：共38,551股，價值US$159萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Phillips 66，估計減持了US$73.4萬。
- BWM Planning在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進38,551股，價值US$159萬。
- BWM Planning在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- BWM Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Phillips 66，估計減持了US$73.4萬。
- BWM Planning於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2026年第2季，BWM Planning的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占59%。
- BWM Planning在2026年第2季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- BWM Planning的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.31億。
根據BWM Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。