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BP
BWM Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.41%
Posición
102
Nuevas
15
Aumentadas
52
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 734 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 698 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 233 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.41% |
| 2 | Tecnología | 5.1% |
| 3 | Energía | 4.01% |
| 4 | Finanzas | 3.12% |
| 5 | Atención médica | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 47.4 M | 10.99% |
128,127
+6,650
| +5% | +USD 2.38 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 45.2 M | 10.48% |
362,254
+11,925
| +3% | +USD 1.42 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 33.5 M | 7.77% |
406,514
+27,507
| +7% | +USD 2.26 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 25.6 M | 5.95% |
287,431
+2,840
| +1% | +USD 255 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 23.4 M | 5.44% |
568,312
+11,223
| +2% | +USD 462 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 17.9 M | 4.16% |
743,052
+39,388
| +6% | +USD 952 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 16.7 M | 3.87% |
300,787
+10,447
| +4% | +USD 571 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 16.1 M | 3.74% |
205,011
+4,056
| +2% | +USD 312 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 15.6 M | 3.63% |
370,444
+29,803
| +9% | +USD 1.26 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.6 M | 3.39% |
50,515
+1,508
| +3% | +USD 431 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 14.5 M | 3.36% |
360,278
-5,299
| -1% | -USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
USD 85.9 M
| USD 11.2 M | 2.6% |
139,194
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
USD 139 M
| USD 10.8 M | 2.51% |
453,498
+35,112
| +8% | +USD 852 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 10.3 M | 2.38% |
13,720
+332
| +2% | +USD 242 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 7.52 M | 1.74% |
229,946
+4,481
| +2% | +USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 7.16 M | 1.66% |
102,496
+1,523
| +2% | +USD 102 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.02 M | 1.4% |
12,039
+279
| +2% | +USD 134 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 5.72 M | 1.33% |
142,532
+2,100
| +1% | +USD 87.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.55 M | 1.29% |
57,500
+3,821
| +7% | +USD 352 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.07 M | 1.18% |
61,340
+49
| +0.1% | +USD 3.94 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 4.35 M | 1.01% |
40,832
+4,476
| +12% | +USD 476 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.2 M | 0.97% |
5,624
+1,304
| +30% | +USD 945 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 4.04 M | 0.94% |
49,119
-9,014
| -16% | -USD 698 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.89 M | 0.9% |
40,320
+154
| +0.4% | +USD 14.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 163 M
| USD 3.86 M | 0.89% |
202,643
+26,639
| +15% | +USD 512 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de BWM Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BWM Planning mantenía 102 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 14% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
BWM Planning destinó USD 18.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 38,551 acciones con un valor de USD 1.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 734 k.
- La mayor compra de BWM Planning en T2 2026 fue Devon Energy: 38,551 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- BWM Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de BWM Planning durante T2 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 734 k.
- BWM Planning cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de BWM Planning representan 59% de su cartera de USD 431 M en T2 2026.
- BWM Planning abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BWM Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de BWM Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.