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BP

BWM Planning Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,41 %
Position
102
Neu
15
Aufgestockt
52
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,38 Mio. $
2
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+2,26 Mio. $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,79 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,42 Mio. $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,84 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+734.170 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+698.329 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+232.877 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+209.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,41 %
2 Technologie 5,1 %
3 Energie 4,01 %
4 Finanzwesen 3,12 %
5 Gesundheitswesen 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
47,4 Mio. $ 10,99 %
128.127
+6.650
+5 % +2,38 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
45,2 Mio. $ 10,48 %
362.254
+11.925
+3 % +1,42 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVNM-Symbol
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
33,5 Mio. $ 7,77 %
406.514
+27.507
+7 % +2,26 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
25,6 Mio. $ 5,95 %
287.431
+2.840
+1 % +254.682 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
23,4 Mio. $ 5,44 %
568.312
+11.223
+2 % +461.889 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,16 %
743.052
+39.388
+6 % +952.067 $
2024 Q3
7 Quartale
QVAL-Symbol
7
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
16,7 Mio. $ 3,87 %
300.787
+10.447
+4 % +570.774 $
2024 Q3
7 Quartale
QMOM-Symbol
8
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
16,1 Mio. $ 3,74 %
205.011
+4.056
+2 % +312.311 $
2024 Q3
7 Quartale
DFCF-Symbol
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,63 %
370.444
+29.803
+9 % +1,26 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 3,39 %
50.515
+1.508
+3 % +431.342 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAE-Symbol
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,36 %
360.278
-5.299
-1 % -204.970 $
2024 Q3
7 Quartale
SPXE-Symbol
12
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
85,9 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,6 %
139.194
– –
2024 Q3
7 Quartale
HIDE-Symbol
13
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
139 Mio. $
10,8 Mio. $ 2,51 %
453.498
+35.112
+8 % +852.249 $
2024 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,38 %
13.720
+332
+2 % +241.761 $
2024 Q3
7 Quartale
RSST-Symbol
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
7,52 Mio. $ 1,74 %
229.946
+4.481
+2 % +144.138 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAT-Symbol
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,66 %
102.496
+1.523
+2 % +101.773 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,02 Mio. $ 1,4 %
12.039
+279
+2 % +134.129 $
2024 Q3
7 Quartale
DISV-Symbol
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,33 %
142.532
+2.100
+1 % +87.098 $
2024 Q3
7 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,29 %
57.500
+3.821
+7 % +352.371 $
2024 Q3
7 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,18 %
61.340
+49
+0,1 % +3.938 $
2024 Q3
7 Quartale
SUB-Symbol
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,01 %
40.832
+4.476
+12 % +476.433 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,97 %
5.624
+1.304
+30 % +945.409 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,94 %
49.119
-9.014
-16 % -698.329 $
2024 Q3
7 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,9 %
40.320
+154
+0,4 % +14.792 $
2024 Q3
7 Quartale
RSBT-Symbol
25
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
163 Mio. $
3,86 Mio. $ 0,89 %
202.643
+26.639
+15 % +512.337 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

REAM
Ripple Effect Asset Management New York 431 Mio. $ AUM 68,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPT
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
CCG Wealth Management San Diego, California 431 Mio. $ AUM 29,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey 431 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM
DPCM
Doma Perpetual Capital Management Miami, Florida 431 Mio. $ AUM 13,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Blueshift Asset Management Red Bank, New Jersey 432 Mio. $ AUM 13,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BWM Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BWM Planning 102 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

BWM Planning investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 38.551 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Phillips 66; sie wurde auf 734.170 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BWM Planning im Q2 2026 war Devon Energy: 38.551 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • BWM Planning hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BWM Planning im Q2 2026 entfiel auf Phillips 66 und belief sich schätzungsweise auf 734.170 $.
  • BWM Planning hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BWM Planning machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • BWM Planning eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BWM Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von BWM Planning für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .