BWM Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BWM Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,16 Mio. $	Kaufen	102.496 +1.523	+2 %	+101.773 $	1,66 %	16
2026 Q1	6,31 Mio. $	Verkaufen	100.973 -23.122	-19 %	-1,47 Mio. $	1,66 %	16
2025 Q4	7,39 Mio. $	Verkaufen	124.095 -953	-0,8 %	-55.609 $	1,97 %	15
2025 Q3	7,28 Mio. $	Kaufen	125.048 +9.470	+8 %	+539.392 $	2,17 %	15
2025 Q2	6,24 Mio. $	Verkaufen	115.578 -72.374	-39 %	-3,69 Mio. $	2,15 %	15
2025 Q1	9,7 Mio. $	Verkaufen	187.952 -4.121	-2 %	-226.777 $	4,1 %	7
2024 Q4	10,7 Mio. $	Verkaufen	192.073 -7.914	-4 %	-452.797 $	4,65 %	4
2024 Q3	11,1 Mio. $	Kaufen	+199.987	Neu	+10,8 Mio. $	4,94 %	4

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von BWM Planning: Q2 2026 im Rückblick

BWM Planning erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 101.773 $ und erhöhte die Position damit auf 102.496 Aktien im Wert von 7,16 Mio. $. Die Position macht 1,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

BWM Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BWM Planning 102.496 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 7,16 Mio. $.
BWM Planning kaufte im Q2 2026 1.523 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 101.773 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,66 % des Portfolios von BWM Planning aus und war dessen Position auf Rang 16.
BWM Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von BWM Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BWM Planning für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .