de BWM Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de BWM Planning Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,16 mi	Comprar	102.496 +1.523	+2%	+US$ 102 mil	1,66%	16
2026 Q1	US$ 6,31 mi	Vender	100.973 -23.122	-19%	-US$ 1,47 mi	1,66%	16
2025 Q4	US$ 7,39 mi	Vender	124.095 -953	-0,8%	-US$ 55,6 mil	1,97%	15
2025 Q3	US$ 7,28 mi	Comprar	125.048 +9.470	+8%	+US$ 539 mil	2,17%	15
2025 Q2	US$ 6,24 mi	Vender	115.578 -72.374	-39%	-US$ 3,69 mi	2,15%	15
2025 Q1	US$ 9,7 mi	Vender	187.952 -4.121	-2%	-US$ 227 mil	4,1%	7
2024 Q4	US$ 10,7 mi	Vender	192.073 -7.914	-4%	-US$ 453 mil	4,65%	4
2024 Q3	US$ 11,1 mi	Comprar	+199.987	Nova	+US$ 10,8 mi	4,94%	4

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BWM Planning em DFAT no T2 2026

BWM Planning aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,5% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 102 mil em ações e elevando a posição para 102.496 ações, avaliadas em US$ 7,16 mi. A posição representa 1,66% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

BWM Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T3 2024. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, BWM Planning detinha 102.496 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 7,16 mi.
BWM Planning comprou 1.523 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 102 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,66% da carteira de BWM Planning em T2 2026, sua posição nº 16.
BWM Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de BWM Planning atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T3 2024.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BWM Planning referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.