de BWM Planning U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de BWM Planning Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.16 M	Comprar	102,496 +1,523	+2%	+USD 102 k	1.66%	16
2026 Q1	USD 6.31 M	Vender	100,973 -23,122	-19%	-USD 1.47 M	1.66%	16
2025 Q4	USD 7.39 M	Vender	124,095 -953	-0.8%	-USD 55.6 k	1.97%	15
2025 Q3	USD 7.28 M	Comprar	125,048 +9,470	+8%	+USD 539 k	2.17%	15
2025 Q2	USD 6.24 M	Vender	115,578 -72,374	-39%	-USD 3.69 M	2.15%	15
2025 Q1	USD 9.7 M	Vender	187,952 -4,121	-2%	-USD 227 k	4.1%	7
2024 Q4	USD 10.7 M	Vender	192,073 -7,914	-4%	-USD 453 k	4.65%	4
2024 Q3	USD 11.1 M	Comprar	+199,987	Nuevas	+USD 10.8 M	4.94%	4

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BWM Planning en DFAT: resumen de T2 2026

BWM Planning aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 102 k y elevar la posición a 102,496 acciones con un valor de USD 7.16 M. La posición representa 1.66% de la cartera y ocupa el puesto #16.

BWM Planning reportó por primera vez una posición en DFAT en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, BWM Planning tenía 102,496 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 7.16 M.
BWM Planning compró 1,523 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 102 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.66% de la cartera de BWM Planning en T2 2026 y fue su posición número 16.
BWM Planning reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de BWM Planning en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de BWM Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.