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BWM Planning Portfolio-Positionen
AUM
442 Mio. $
Umschlag
8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,88 %
Position
100
Neu
1
Aufgestockt
31
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+745.440 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+285.943 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+266.282 $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+241.110 $ |
| 4 |
XPO
XPO
|
+226.845 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+222.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,5 % |
| 2 | Technologie | 5,33 % |
| 3 | Energie | 4,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 380.208 $ | 0,09 % |
1.105
-378
| -25 % | -131.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 376.074 $ | 0,09 % |
5.361
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
Avantis Real Estate ETF
AVRE
907 Mio. $
| 371.076 $ | 0,08 % |
8.367
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 358.422 $ | 0,08 % |
494
-105
| -18 % | -65.536 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Halliburton
HAL
25,9 Mrd. $
| 352.436 $ | 0,08 % |
11.083
-3.229
| -23 % | -110.066 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,42 Mrd. $
| 340.849 $ | 0,08 % |
12.191
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
Main Street Capital
MAIN
5,35 Mrd. $
| 334.568 $ | 0,08 % |
6.078
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 323.957 $ | 0,07 % |
8.751
+52
| +0,6 % | +1.943 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
| 277.313 $ | 0,06 % |
5.879
-113
| -2 % | -5.394 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,26 Mrd. $
| 273.841 $ | 0,06 % |
2.785
-90
| -3 % | -9.002 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
Energy Transfer Partners
ET
65,7 Mrd. $
| 271.673 $ | 0,06 % |
13.742
+211
| +2 % | +4.352 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,5 Mrd. $
| 259.190 $ | 0,06 % |
1.670
+1
| +0,1 % | +162 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
487 Mio. $
| 249.081 $ | 0,06 % |
14.340
+126
| +0,9 % | +2.247 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
Nucor
NUE
57,9 Mrd. $
| 233.750 $ | 0,05 % |
1.000
-124
| -11 % | -30.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,7 Mrd. $
| 226.202 $ | 0,05 % |
814
-9
| -1 % | -2.643 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Micron Technology
MU
811 Mrd. $
| 220.478 $ | 0,05 % |
207
-3
| -1 % | -2.850 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
| 202.712 $ | 0,05 % |
1.101
-95
| -8 % | -16.436 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
Banco Bradesco
BBDO
27,2 Mrd. $
| 36.877 $ | 0,01 % |
+11.973
| Neu | +37.461 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Caterpillar
CAT
265 Mrd. $
| – | – |
-194
| Geschlossen | -206.948 $ | – |
|
|
95
Cisco
CSCO
383 Mrd. $
| – | – |
-2.267
| Geschlossen | -266.282 $ | – |
|
|
96
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
| – | – |
-451
| Geschlossen | -285.943 $ | – |
|
97
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| – | – |
-4.085
| Geschlossen | -210.051 $ | – |
|
|
98
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| – | – |
-1.520
| Geschlossen | -222.893 $ | – |
|
|
99
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| – | – |
-1.773
| Geschlossen | -241.110 $ | – |
|
|
100
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| – | – |
-1.105
| Geschlossen | -226.845 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BWM Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BWM Planning 100 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BWM Planning für Q3 2026 weist 1 neu, 31 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Banco Bradesco: 11.973 Aktien im Wert von 36.877 $. Der größte Verkauf betraf Deere & Co mit einem geschätzten Wert von 285.943 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von BWM Planning im Q3 2026 war Banco Bradesco: 11.973 Aktien im Wert von 36.877 $.
- BWM Planning hat seine Position in Avantis All International Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BWM Planning im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 207.062 $.
- BWM Planning hat seine Position in Deere & Co im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.943 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BWM Planning machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
- BWM Planning hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BWM Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 442 Mio. $.
Auf Grundlage der von BWM Planning für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .