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VW

Vance Wealth Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 15,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+97,5 Mio. $
Kapitalfluss
+55,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,2 %
Position
138
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+24,9 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+11,8 Mio. $
3
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+4,96 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,04 Mio. $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+995.276 $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+532.747 $
3
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+498.450 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+320.471 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+283.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,63 %
2 Technologie 7,08 %
3 Basiskonsumgüter 3,01 %
4 Finanzwesen 2,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
89 Mio. $ 20,06 %
2.006.543
+47.588
+2 % +2,04 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
41 Mio. $ 9,24 %
1.112.424
+796
+0,1 % +29.245 $
2022 Q2
16 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
25 Mio. $ 5,64 %
+944.426
Neu +24,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VONG-Symbol
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,73 %
129.574
+3.284
+3 % +407.519 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,9 Mio. $ 2,92 %
44.750
+595
+1 % +170.191 $
2021 Q4
18 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,72 %
119.567
+117.083
+4.713 % +11,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,63 %
167.087
+711
+0,4 % +47.512 $
2023 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,53 %
76.566
-6.838
-8 % -995.276 $
2021 Q4
18 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,44 %
259.581
+3.111
+1 % +124.103 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,29 %
33.509
+42
+0,1 % +11.897 $
2021 Q4
18 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
9,32 Mio. $ 2,1 %
235.682
+8.376
+4 % +320.770 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,72 %
10.336
-2
-0 % -1.376 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,62 %
178.912
+35.336
+25 % +1,37 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFIV-Symbol
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 1,6 %
131.564
+30.314
+30 % +1,67 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,58 %
47.896
+442
+0,9 % +60.923 $
2022 Q1
17 Quartale
VIGI-Symbol
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1,42 %
67.596
+12.009
+22 % +1,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,82 Mio. $ 1,31 %
29.093
+2.765
+11 % +568.499 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,3 %
22.746
+3.093
+16 % +720.851 $
2023 Q2
12 Quartale
IWO-Symbol
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,25 %
14.120
+162
+1 % +59.112 $
2022 Q1
17 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,24 %
66.528
-1.652
-2 % -131.679 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,19 %
42.353
-1.723
-4 % -207.714 $
2022 Q2
16 Quartale
VONV-Symbol
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,15 %
47.987
-2.775
-5 % -283.617 $
2021 Q4
18 Quartale
BILZ-Symbol
23
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
4,97 Mio. $ 1,12 %
+49.237
Neu +4,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,9 Mio. $ 1,1 %
20.551
+2.434
+13 % +610.954 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,09 %
9.704
+242
+3 % +116.342 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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DWAM
Duncan Williams Asset Management Memphis, Tennessee 444 Mio. $ AUM 24,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Princeton Capital Management Red Bank, New Jersey 443 Mio. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPG
Peak Planning Group Centennial, Colorado 443 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vance Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 138 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Vance Wealth investierte 55,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 995.276 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vance Wealth im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944.426 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Vance Wealth hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vance Wealth im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 995.276 $.
  • Vance Wealth hat seine Position in WisdomTree US SmallCap Dividend Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.744 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vance Wealth machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Vance Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vance Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .