Vance Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vance Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	11,7 Mio. $	Kaufen	167.087 +711	+0,4 %	+47.512 $	2,63 %	7
2026 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	166.376 +2.530	+2 %	+160.684 $	3 %	6
2025 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	163.846 +6.278	+4 %	+366.329 $	2,9 %	6
2025 Q3	9,17 Mio. $	Kaufen	157.568 +1.696	+1 %	+96.601 $	2,82 %	7
2025 Q2	8,41 Mio. $	Kaufen	155.872 +14.801	+10 %	+753.806 $	2,84 %	6
2025 Q1	7,26 Mio. $	Kaufen	141.071 +130.597	+1.247 %	+7,19 Mio. $	2,73 %	6
2024 Q4	582.974 $	Verkaufen	10.474 -2.629	-20 %	-150.417 $	0,23 %	57
2024 Q3	728.901 $	Kaufen	13.103 +802	+7 %	+43.364 $	0,28 %	48
2024 Q2	638.045 $	Kaufen	12.301 +45	+0,4 %	+2.361 $	0,26 %	48
2024 Q1	667.121 $	Kaufen	12.256 +738	+6 %	+37.991 $	0,27 %	44
2023 Q4	602.750 $	Kaufen	11.518 +4.561	+66 %	+213.230 $	0,26 %	45
2023 Q3	317.865 $	Kaufen	6.957 +2.146	+45 %	+101.915 $	0,15 %	61
2023 Q2	223.182 $	Kaufen	+4.811	Neu	+211.144 $	0,1 %	73

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Vance Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Vance Wealth erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,43 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 47.512 $ und erhöhte die Position damit auf 167.087 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Die Position macht 2,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Vance Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 167.087 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 11,7 Mio. $.
Vance Wealth kaufte im Q2 2026 711 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 47.512 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,63 % des Portfolios von Vance Wealth aus und war dessen Position auf Rang 7.
Vance Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .