de Vance Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vance Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 11.7 M	Comprar	167,087 +711	+0.4%	+USD 47.5 k	2.63%	7
2026 Q1	USD 10.4 M	Comprar	166,376 +2,530	+2%	+USD 161 k	3%	6
2025 Q4	USD 9.8 M	Comprar	163,846 +6,278	+4%	+USD 366 k	2.9%	6
2025 Q3	USD 9.17 M	Comprar	157,568 +1,696	+1%	+USD 96.6 k	2.82%	7
2025 Q2	USD 8.41 M	Comprar	155,872 +14,801	+10%	+USD 754 k	2.84%	6
2025 Q1	USD 7.26 M	Comprar	141,071 +130,597	+1,247%	+USD 7.19 M	2.73%	6
2024 Q4	USD 583 k	Vender	10,474 -2,629	-20%	-USD 150 k	0.23%	57
2024 Q3	USD 729 k	Comprar	13,103 +802	+7%	+USD 43.4 k	0.28%	48
2024 Q2	USD 638 k	Comprar	12,301 +45	+0.4%	+USD 2.36 k	0.26%	48
2024 Q1	USD 667 k	Comprar	12,256 +738	+6%	+USD 38 k	0.27%	44
2023 Q4	USD 603 k	Comprar	11,518 +4,561	+66%	+USD 213 k	0.26%	45
2023 Q3	USD 318 k	Comprar	6,957 +2,146	+45%	+USD 102 k	0.15%	61
2023 Q2	USD 223 k	Comprar	+4,811	Nuevas	+USD 211 k	0.1%	73

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vance Wealth en DFAT: resumen de T2 2026

Vance Wealth aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.43% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 47.5 k y elevar la posición a 167,087 acciones con un valor de USD 11.7 M. La posición representa 2.63% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Vance Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Vance Wealth tenía 167,087 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 11.7 M.
Vance Wealth compró 711 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 47.5 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 2.63% de la cartera de Vance Wealth en T2 2026 y fue su posición número 7.
Vance Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.