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VW

Vance Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 444 M Rotación 15.22%
Rendimiento estimado a 1 año 23.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital %
12.44%
10 principales posiciones (%)
54.2%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 24.9 M
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 11.8 M
3
icono de BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+USD 4.96 M
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 2.04 M
5
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 1.67 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 995 k
2
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 533 k
3
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 498 k
4
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 320 k
5
icono de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+USD 284 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.63%
2 Tecnología 7.08%
3 Productos básicos de consumo 3.01%
4 Finanzas 2.55%
5 Consumo discrecional 2.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 89 M 20.06%
2,006,543
+47,588
+2% +USD 2.04 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 41 M 9.24%
1,112,424
+796
+0.1% +USD 29.2 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de PYLD
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 25 M 5.64%
+944,426
Nuevas +USD 24.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VONG
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 16.6 M 3.73%
129,574
+3,284
+3% +USD 408 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 12.9 M 2.92%
44,750
+595
+1% +USD 170 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MINT
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 12.1 M 2.72%
119,567
+117,083
+4,713% +USD 11.8 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAT
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 11.7 M 2.63%
167,087
+711
+0.4% +USD 47.5 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de PG
8
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 11.2 M 2.53%
76,566
-6,838
-8% -USD 995 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DUHP
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 10.8 M 2.44%
259,581
+3,111
+1% +USD 124 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de QQQM
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 10.2 M 2.29%
33,509
+42
+0.1% +USD 11.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFLV
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 9.32 M 2.1%
235,682
+8,376
+4% +USD 321 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.62 M 1.72%
10,336
-2
-0% -USD 1.38 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DFAE
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 7.19 M 1.62%
178,912
+35,336
+25% +USD 1.37 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de DFIV
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 7.11 M 1.6%
131,564
+30,314
+30% +USD 1.67 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IWP
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 7.01 M 1.58%
47,896
+442
+0.9% +USD 60.9 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VIGI
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 6.31 M 1.42%
67,596
+12,009
+22% +USD 1.11 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de NVDA
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.82 M 1.31%
29,093
+2,765
+11% +USD 568 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.78 M 1.3%
22,746
+3,093
+16% +USD 721 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IWO
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 5.56 M 1.25%
14,120
+162
+1% +USD 59.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IEMG
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.51 M 1.24%
66,528
-1,652
-2% -USD 132 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de IWF
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 5.26 M 1.19%
42,353
-1,723
-4% -USD 208 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de VONV
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
USD 5.1 M 1.15%
47,987
-2,775
-5% -USD 284 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BILZ
23
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
USD 4.97 M 1.12%
+49,237
Nuevas +USD 4.96 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.9 M 1.1%
20,551
+2,434
+13% +USD 611 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.86 M 1.09%
9,704
+242
+3% +USD 116 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

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PPG
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Revisión del portafolio de Vance Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Vance Wealth mantenía 138 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 28% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

Vance Wealth destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones con un valor de USD 25 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 995 k.

  • La mayor compra de Vance Wealth en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones por un valor de USD 25 M.
  • Vance Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
  • La mayor reducción de Vance Wealth durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 995 k.
  • Vance Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
  • Las diez principales posiciones de Vance Wealth representan 54% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
  • Vance Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Vance Wealth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.

Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.