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VW
Vance Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
23.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.51%
1年估算報酬率
+23.83%
3年估算報酬率
+66.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$9749萬
(+28%)
資金流向
+US$5519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.2%
持股
138
新
20
增持
56
減碼
42
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177萬 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.63% |
| 2 | 科技 | 7.08% |
| 3 | 必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$8901萬 | 20.06% |
2,006,543
+47,588
| +2% | +US$204萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$4098萬 | 9.24% |
1,112,424
+796
| +0.1% | +US$2.92萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2505萬 | 5.64% |
+944,426
| 新 | +US$2494萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1656萬 | 3.73% |
129,574
+3,284
| +3% | +US$40.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1295萬 | 2.92% |
44,750
+595
| +1% | +US$17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$1205萬 | 2.72% |
119,567
+117,083
| +4,713% | +US$1177萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1168萬 | 2.63% |
167,087
+711
| +0.4% | +US$4.75萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1123萬 | 2.53% |
76,566
-6,838
| -8% | -US$100萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1083萬 | 2.44% |
259,581
+3,111
| +1% | +US$12.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1015萬 | 2.29% |
33,509
+42
| +0.1% | +US$1.19萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$932萬 | 2.1% |
235,682
+8,376
| +4% | +US$32.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$762萬 | 1.72% |
10,336
-2
| -0% | -US$1,376 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$719萬 | 1.62% |
178,912
+35,336
| +25% | +US$137萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$711萬 | 1.6% |
131,564
+30,314
| +30% | +US$167萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$701萬 | 1.58% |
47,896
+442
| +0.9% | +US$6.09萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$631萬 | 1.42% |
67,596
+12,009
| +22% | +US$111萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$582萬 | 1.31% |
29,093
+2,765
| +11% | +US$56.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$578萬 | 1.3% |
22,746
+3,093
| +16% | +US$72.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$556萬 | 1.25% |
14,120
+162
| +1% | +US$5.91萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$551萬 | 1.24% |
66,528
-1,652
| -2% | -US$13.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$526萬 | 1.19% |
42,353
-1,723
| -4% | -US$20.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
22
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$510萬 | 1.15% |
47,987
-2,775
| -5% | -US$28.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$497萬 | 1.12% |
+49,237
| 新 | +US$496萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$490萬 | 1.1% |
20,551
+2,434
| +13% | +US$61.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$486萬 | 1.09% |
9,704
+242
| +3% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
DWAM
SWM
EAM
PCM
VM
T
WAM
PPG
Vance Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vance Wealth持有138個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.46億增加28%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Vance Wealth在2026年第2季投入US$5519萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共944,426股，價值US$2505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Procter & Gamble，估計減持了US$100萬。
- Vance Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進944,426股，價值US$2505萬。
- Vance Wealth在2026年第2季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1177萬。
- Vance Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$100萬。
- Vance Wealth於2026年第2季完全出清WisdomTree US SmallCap Dividend Fund，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第2季，Vance Wealth的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占54%。
- Vance Wealth在2026年第2季新增了20個部位，並平倉1個部位。
- Vance Wealth的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$4.44億。
根據Vance Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。