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Vance Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
15.22%
1年估算報酬率
23.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.51%
1年估算報酬率
+23.83%
3年估算報酬率
+66.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$9749萬
(+28%)
資金流向
+US$5519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.2%
持股
138
新
20
增持
56
減碼
42
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$2494萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1177萬 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$496萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$204萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$100萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$53.3萬 |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$32萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$28.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.63% |
| 2 | 資訊科技 | 7.08% |
| 3 | 必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 金融 | 2.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.2億
| US$435萬 | 0.98% |
85,761
-9,814
| -10% | -US$49.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$406萬 | 0.92% |
9,656
-51
| -0.5% | -US$2.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7億
| US$400萬 | 0.9% |
103,236
+5,445
| +6% | +US$20.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$379萬 | 0.85% |
98,924
-2,208
| -2% | -US$8.55萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
30
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$58.1億
| US$375萬 | 0.84% |
106,965
+24,471
| +30% | +US$87.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152億
| US$361萬 | 0.81% |
21,955
-1,410
| -6% | -US$22.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
32
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46億
| US$331萬 | 0.75% |
79,232
-2,232
| -3% | -US$9.36萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
33
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$309萬 | 0.7% |
2,680
+1,120
| +72% | +US$84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$299萬 | 0.67% |
8,011
+2,364
| +42% | +US$95.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$295萬 | 0.66% |
5,233
+318
| +6% | +US$19.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392億
| US$285萬 | 0.64% |
46,829
-1,670
| -3% | -US$10萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$280萬 | 0.63% |
12,667
-166
| -1% | -US$3.47萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$106億
| US$274萬 | 0.62% |
23,339
-8
| -0% | -US$889 |
2022 Q2
16個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541億
| US$266萬 | 0.6% |
22,367
-124
| -0.6% | -US$1.42萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288億
| US$265萬 | 0.6% |
38,742
-1,068
| -3% | -US$6.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.42億
| US$259萬 | 0.58% |
76,270
+2,635
| +4% | +US$10.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153億
| US$241萬 | 0.54% |
58,086
-3,750
| -6% | -US$15.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$237萬 | 0.53% |
6,706
+368
| +6% | +US$13.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$234萬 | 0.53% |
28,383
-1,038
| -4% | -US$8.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$215萬 | 0.49% |
6,022
+702
| +13% | +US$25.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379億
| US$190萬 | 0.43% |
7,812
-545
| -7% | -US$12.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6億
| US$186萬 | 0.42% |
12,576
-1,855
| -13% | -US$26.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$9068億
| US$172萬 | 0.39% |
2,961
+155
| +6% | +US$6.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$155萬 | 0.35% |
10,064
-128
| -1% | -US$2.01萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$150萬 | 0.34% |
2
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
VM
Vance Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vance Wealth持有138個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.46億增加28%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Vance Wealth在2026年第2季投入US$5519萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共944,426股，價值US$2505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Procter & Gamble，估計減持了US$100萬。
- Vance Wealth在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進944,426股，價值US$2505萬。
- Vance Wealth在2026年第2季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$1177萬。
- Vance Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$100萬。
- Vance Wealth於2026年第2季完全出清WisdomTree US SmallCap Dividend Fund，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第2季，Vance Wealth的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占54%。
- Vance Wealth在2026年第2季新增了20個部位，並平倉1個部位。
- Vance Wealth的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$4.44億。
根據Vance Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。