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Vance Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
23.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.2%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 995 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 533 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 498 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 320 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.63% |
| 2 | Tecnología | 7.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.01% |
| 4 | Finanzas | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2767 M
| USD 4.35 M | 0.98% |
85,761
-9,814
| -10% | -USD 498 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 4.06 M | 0.92% |
9,656
-51
| -0.5% | -USD 20.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8261 M
| USD 4 M | 0.9% |
103,236
+5,445
| +6% | +USD 204 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 3.79 M | 0.85% |
49,462
-1,104
| -2% | -USD 85.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5709 M
| USD 3.75 M | 0.84% |
106,965
+24,471
| +30% | +USD 876 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 3.61 M | 0.81% |
21,955
-1,410
| -6% | -USD 222 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
32
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4445 M
| USD 3.31 M | 0.75% |
79,232
-2,232
| -3% | -USD 93.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
33
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 3.09 M | 0.7% |
2,680
+1,120
| +72% | +USD 840 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 2.99 M | 0.67% |
8,011
+2,364
| +42% | +USD 956 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.95 M | 0.66% |
5,233
+318
| +6% | +USD 194 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 2.85 M | 0.64% |
46,829
-1,670
| -3% | -USD 100 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.63% |
12,667
-166
| -1% | -USD 34.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 2.74 M | 0.62% |
23,339
-8
| -0% | -USD 889 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.6% |
22,367
-124
| -0.6% | -USD 14.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 2.65 M | 0.6% |
38,742
-1,068
| -3% | -USD 69.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 482 M
| USD 2.59 M | 0.58% |
76,270
+2,635
| +4% | +USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.41 M | 0.54% |
19,362
-1,250
| -6% | -USD 151 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 2.37 M | 0.53% |
6,706
+368
| +6% | +USD 132 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.34 M | 0.53% |
28,383
-1,038
| -4% | -USD 86.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.15 M | 0.49% |
6,022
+702
| +13% | +USD 253 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.43% |
7,812
-545
| -7% | -USD 127 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8652 M
| USD 1.86 M | 0.42% |
12,576
-1,855
| -13% | -USD 262 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 1.72 M | 0.39% |
2,961
+155
| +6% | +USD 63.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.35% |
10,064
-128
| -1% | -USD 20.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 1.5 M | 0.34% |
2
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Vance Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vance Wealth mantenía 138 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 28% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Vance Wealth destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones con un valor de USD 25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 995 k.
- La mayor compra de Vance Wealth en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones por un valor de USD 25 M.
- Vance Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Vance Wealth durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 995 k.
- Vance Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Vance Wealth representan 54% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Vance Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vance Wealth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.