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Vance Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
15.22%
Rendimiento estimado a 1 año
23.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.5 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.2%
Posición
138
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 24.9 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 995 k |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 533 k |
| 3 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 498 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 320 k |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 284 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.63% |
| 2 | Tecnología | 7.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.01% |
| 4 | Finanzas | 2.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 217 k | 0.05% |
+1,040
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 213 k | 0.05% |
+1,649
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 206 k | 0.05% |
+871
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7717 M
| USD 205 k | 0.05% |
+568
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 204 k | 0.05% |
10,686
+575
| +6% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
+576
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8751 M
| USD 202 k | 0.05% |
+4,976
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2831 M
| USD 202 k | 0.05% |
2,127
-302
| -12% | -USD 27.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
134
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1054 M
| USD 106 k | 0.02% |
21,195
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
135
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
USD 1686 M
| USD 78.7 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 74 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Lucid Motors
LCID
USD 1561 M
| USD 66.9 k | 0.02% |
10,000
-56
| -0.6% | -USD 361 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
LTRYW
137
Dejó de cotizar
Sports Entertainment Gaming Global Corp Warrants
LTRYW
| USD 396 | ﹤0.01% |
38,461
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
138
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2107 M
| – | – |
-7,728
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
Fondos similares
VM
Revisión del portafolio de Vance Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vance Wealth mantenía 138 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 28% frente a los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Vance Wealth destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones con un valor de USD 25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 995 k.
- La mayor compra de Vance Wealth en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 944,426 acciones por un valor de USD 25 M.
- Vance Wealth fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Vance Wealth durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 995 k.
- Vance Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de Vance Wealth representan 54% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Vance Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vance Wealth aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Vance Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.