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EAM
Empirical Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 444 M
Rotación
33.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 444 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.7 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 946 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.64%
Posición
509
Nuevas
113
Aumentadas
161
Reducidas
157
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.87 M |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.16 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.64 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.63 M |
| 3 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+USD 4.16 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.56 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.35% |
| 2 | Tecnología | 20.73% |
| 3 | Atención médica | 5.46% |
| 4 | Finanzas | 5.19% |
| 5 | Industriales | 4.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.8 M | 4.67% |
71,730
-4,826
| -6% | -USD 1.38 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.7 M | 2.63% |
15,611
-3,529
| -18% | -USD 2.56 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.9 M | 2.23% |
49,426
+10,511
| +27% | +USD 2.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 8.86 M | 1.99% |
231,691
+20,097
| +9% | +USD 864 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 8.18 M | 1.84% |
32,446
-2,918
| -8% | -USD 670 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.01 M | 1.58% |
6,072
+2,272
| +60% | +USD 1.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.59 M | 1.26% |
4,661
+1,252
| +37% | +USD 1.28 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 5.45 M | 1.23% |
206,224
-149,744
| -42% | -USD 4.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.29 M | 1.19% |
14,815
+4,149
| +39% | +USD 1.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.5 M | 1.01% |
18,878
-242
| -1% | -USD 60.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.42 M | 1% |
11,857
-1,990
| -14% | -USD 805 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.31 M | 0.97% |
13,153
-539
| -4% | -USD 167 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 4.02 M | 0.91% |
62,304
-6,308
| -9% | -USD 362 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.98 M | 0.9% |
11,293
-386
| -3% | -USD 126 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
USD 101 M
| USD 3.98 M | 0.9% |
202,430
+47,944
| +31% | +USD 952 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3.96 M | 0.89% |
33,743
+13,244
| +65% | +USD 1.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.9 M | 0.88% |
11,031
+985
| +10% | +USD 352 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 3.61 M | 0.81% |
67,443
-30,276
| -31% | -USD 2.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.39 M | 0.76% |
6,013
-3,228
| -35% | -USD 1.97 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.06 M | 0.69% |
8,318
-919
| -10% | -USD 381 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 2.97 M | 0.67% |
8,380
-720
| -8% | -USD 191 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.93 M | 0.66% |
66,438
+8,949
| +16% | +USD 394 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.87 M | 0.65% |
3,832
-470
| -11% | -USD 342 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 458 M
| USD 2.85 M | 0.64% |
+91,514
| Nuevas | +USD 3.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.85 M | 0.64% |
6,596
-589
| -8% | -USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
VM
T
WAM
AC
VW
TL
UWM
Revisión del portafolio de Empirical Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Empirical Asset Management mantenía 509 posiciones por un valor de USD 444 M, un aumento de 17% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Empirical Asset Management muestra 113 nuevos, Aumentaron 161, 157 reducidas y 60 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprott Energy Transition Materials ETF: 91,514 acciones con un valor de USD 2.85 M. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Empirical Asset Management en T2 2026 fue Sprott Energy Transition Materials ETF: 91,514 acciones por un valor de USD 2.85 M.
- Empirical Asset Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Empirical Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.64 M.
- Empirical Asset Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Empirical Asset Management representan 20% de su cartera de USD 444 M en T2 2026.
- Empirical Asset Management abrió 113 posiciones nuevas y cerró 60 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Empirical Asset Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 444 M.
Según el Informe 13F de Empirical Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.