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EAM

Empirical Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 33,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,7 Mio. $
Kapitalfluss
-945.698 $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,64 %
Position
509
Neu
113
Aufgestockt
161
Reduziert
157
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SETM-Symbol
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
+3,24 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,87 Mio. $
3
REMX-Symbol
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
+2,23 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,16 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,64 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+4,63 Mio. $
3
SDCI-Symbol
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
+4,16 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,56 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,35 %
2 Technologie 20,73 %
3 Gesundheitswesen 5,46 %
4 Finanzwesen 5,19 %
5 Industrie 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,67 %
71.730
-4.826
-6 % -1,38 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,63 %
15.611
-3.529
-18 % -2,56 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,23 %
49.426
+10.511
+27 % +2,16 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SGOL-Symbol
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,99 %
231.691
+20.097
+9 % +863.616 $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
5
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,84 %
32.446
-2.918
-8 % -670.240 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,58 %
6.072
+2.272
+60 % +1,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,59 Mio. $ 1,26 %
4.661
+1.252
+37 % +1,28 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SDCI-Symbol
8
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
812 Mio. $
5,45 Mio. $ 1,23 %
206.224
-149.744
-42 % -4,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,29 Mio. $ 1,19 %
14.815
+4.149
+39 % +1,49 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,01 %
18.878
-242
-1 % -60.744 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,42 Mio. $ 1 %
11.857
-1.990
-14 % -805.156 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,97 %
13.153
-539
-4 % -167.385 $
2023 Q3
11 Quartale
RSPT-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,91 %
62.304
-6.308
-9 % -361.945 $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,9 %
11.293
-386
-3 % -125.576 $
2022 Q1
17 Quartale
ILS-Symbol
15
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ILS
101 Mio. $
3,98 Mio. $ 0,9 %
202.430
+47.944
+31 % +951.717 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,89 %
33.743
+13.244
+65 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,9 Mio. $ 0,88 %
11.031
+985
+10 % +352.030 $
2023 Q3
11 Quartale
SLV-Symbol
18
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,81 %
67.443
-30.276
-31 % -2,01 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,39 Mio. $ 0,76 %
6.013
-3.228
-35 % -1,97 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,69 %
8.318
-919
-10 % -380.715 $
2021 Q4
18 Quartale
ARM-Symbol
21
Arm
ARM
243 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,67 %
8.380
-720
-8 % -191.446 $
2024 Q1
9 Quartale
XLRE-Symbol
22
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,66 %
66.438
+8.949
+16 % +393.516 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,65 %
3.832
-470
-11 % -342.252 $
2021 Q4
18 Quartale
SETM-Symbol
24
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
458 Mio. $
2,85 Mio. $ 0,64 %
+91.514
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
25
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,64 %
6.596
-589
-8 % -170.356 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tidemark San Diego, California 444 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VW
Vance Wealth Santa Clarita, California 444 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Empirical Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Empirical Asset Management 509 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Empirical Asset Management für Q2 2026 weist 113 neu, 161 erhöht, 157 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Energy Transition Materials ETF: 91.514 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Empirical Asset Management im Q2 2026 war Sprott Energy Transition Materials ETF: 91.514 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $.
  • Empirical Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Empirical Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,64 Mio. $.
  • Empirical Asset Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Empirical Asset Management machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Empirical Asset Management eröffnete 113 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Empirical Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Empirical Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .