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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 32,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,7 Mio. $
Kapitalfluss
+29,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,08 %
Position
79
Neu
22
Aufgestockt
38
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,6 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,43 Mio. $
3
AES-Symbol
AES
AES
+2,66 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,6 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+509.761 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+292.236 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+201.801 $
4
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+175.968 $
5
EXG-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
+139.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,72 %
2 Technologie 6,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,42 %
4 Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Versorger 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
255 Mio. $ 49,95 %
5.478.280
+11.912
+0,2 % +538.805 $
2023 Q1
13 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
55 Mio. $ 10,75 %
1.317.557
+5.943
+0,5 % +237.077 $
2023 Q1
13 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
36,7 Mio. $ 7,18 %
448.251
+16.768
+4 % +1,33 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
30,9 Mio. $ 6,04 %
696.213
+9.174
+1 % +392.492 $
2023 Q1
13 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
25,5 Mio. $ 4,99 %
658.005
+484
+0,1 % +18.091 $
2023 Q1
13 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,08 %
349.466
-566
-0,2 % -25.441 $
2023 Q1
13 Quartale
DFSE-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
12,6 Mio. $ 2,45 %
256.769
-3.680
-1 % -175.968 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,1 Mio. $ 2,36 %
32.396
+8.477
+35 % +3,43 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,45 Mio. $ 1,85 %
32.654
+23.080
+241 % +6,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,43 %
9.935
+1.418
+17 % +975.613 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,98 %
4.336
+160
+4 % +119.983 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,88 %
87.483
-5.839
-6 % -292.236 $
2020 Q4
22 Quartale
AES-Symbol
13
AES
AES
10,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,52 %
+182.925
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,52 %
72.393
-774
-1 % -28.437 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,5 %
10.800
+5.056
+88 % +1,27 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,45 %
22.367
+15.927
+247 % +1,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,4 %
2.988
-157
-5 % -104.662 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,32 %
2.204
+681
+45 % +493.730 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,31 %
1.706
+105
+7 % +104.619 $
2020 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,28 %
+6.547
Neu +1,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CDNS-Symbol
21
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,26 %
+3.595
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,23 %
+2.386
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,21 %
2.969
+405
+16 % +145.786 $
2025 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
962.202 $ 0,19 %
2.600
+641
+33 % +229.197 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
926.781 $ 0,18 %
7.464
+448
+6 % +54.008 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4

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NLP
Next Level Private Harrison, New York 511 Mio. $ AUM 30,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NI
Naria Inc Nassau, Bahamas 513 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHC
Bull Harbor Capital Bethesda, Maryland 513 Mio. $ AUM
RCM
RB Capital Management Reno, Nevada 513 Mio. $ AUM 23,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Retirement Solution 79 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Retirement Solution investierte 29,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AES: 182.925 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 292.236 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2026 war AES: 182.925 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 292.236 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.761 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .