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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,91 %
Position
70
Neu
10
Aufgestockt
22
Reduziert
20
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,59 Mio. $
2
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,82 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+949.029 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+593.436 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+500.446 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,63 Mio. $
2
AES-Symbol
AES
AES
+2,62 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+2,49 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,55 Mio. $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,52 %
2 Technologie 3,59 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
4 Kommunikationsdienste 0,44 %
5 Basiskonsumgüter 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
225 Mio. $ 53,13 %
5.466.368
+42.178
+0,8 % +1,82 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
48,2 Mio. $ 11,4 %
1.311.614
+13.049
+1 % +500.446 $
2023 Q1
12 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
30,6 Mio. $ 7,24 %
431.483
-33.544
-7 % -2,49 Mio. $
2021 Q2
19 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 6,32 %
687.039
+64.196
+10 % +2,59 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
23 Mio. $ 5,45 %
657.521
+4.569
+0,7 % +161.479 $
2023 Q1
12 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,51 %
350.032
-5.395
-2 % -238.982 $
2023 Q1
12 Quartale
DFSE-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
11 Mio. $ 2,61 %
260.449
-2.983
-1 % -131.128 $
2023 Q1
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,85 Mio. $ 2,09 %
23.919
+2.268
+10 % +949.029 $
2020 Q4
21 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,16 %
8.517
-1.415
-14 % -859.615 $
2020 Q4
21 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1 %
93.322
+5.561
+6 % +261.485 $
2020 Q4
21 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,59 %
73.167
-1.238
-2 % -43.081 $
2023 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,57 %
9.574
-21.636
-69 % -5,63 Mio. $
2020 Q4
21 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,44 %
3.145
+673
+27 % +420.893 $
2024 Q3
6 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
490 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,38 %
1.601
-27
-2 % -26.312 $
2020 Q4
21 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,33 %
4.176
-517
-11 % -202.519 $
2023 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,28 %
5.744
-1.281
-18 % -282.043 $
2023 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
990.189 $ 0,23 %
1.523
-587
-28 % -399.099 $
2020 Q4
21 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
777.969 $ 0,18 %
2.093
+478
+30 % +196.914 $
2023 Q1
12 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
747.937 $ 0,18 %
7.016
-488
-7 % -55.390 $
2025 Q2
3 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
737.430 $ 0,17 %
2.564
+1.210
+89 % +380.193 $
2025 Q3
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
628.422 $ 0,15 %
1.959
+432
+28 % +144.941 $
2025 Q3
2 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
576.984 $ 0,14 %
6.440
-14.894
-70 % -1,41 Mio. $
2021 Q1
20 Quartale
DIA-Symbol
23
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
567.455 $ 0,13 %
+1.225
Neu +593.436 $
2026 Q1
0 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
556.355 $ 0,13 %
7.644
+108
+1 % +8.402 $
2024 Q2
7 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
509.761 $ 0,12 %
+5.302
Neu +467.175 $
2026 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Riposte Capital
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Anchorage Capital Group
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllGen Financial Advisors
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Retirement Solution 70 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 451 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Retirement Solution für Q1 2026 weist 10 neu, 22 erhöht, 20 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 1.225 Aktien im Wert von 567.455 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 5,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q1 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 1.225 Aktien im Wert von 567.455 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q1 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,63 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in AES im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q1 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 10 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 423 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q1 2026 am 11. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .