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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,15 %
Position
56
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+21,1 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,57 Mio. $
3
DFSE-Symbol
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
+1,88 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+494.419 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+385.544 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+7,64 Mio. $
2
DFEV-Symbol
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
+5,44 Mio. $
3
DEHP-Symbol
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
+5,42 Mio. $
4
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+4,02 Mio. $
5
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+3,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,96 %
2 Technologie 3,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,62 %
4 Versorger 0,38 %
5 Basiskonsumgüter 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
196 Mio. $ 55,53 %
5.464.845
-201.120
-4 % -7,64 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
42,8 Mio. $ 12,13 %
1.290.317
+615.356
+91 % +21,1 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
27,7 Mio. $ 7,85 %
457.565
-16.163
-3 % -1,03 Mio. $
2021 Q2
15 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,98 %
623.791
-2.640
-0,4 % -79.885 $
2023 Q1
8 Quartale
DFAC-Symbol
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,71 %
502.884
+74.137
+17 % +2,57 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,76 %
380.140
-24.466
-6 % -848.603 $
2023 Q1
8 Quartale
DFSE-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
8,92 Mio. $ 2,53 %
264.877
+55.596
+27 % +1,88 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
8,86 Mio. $ 2,51 %
23.612
-3.444
-13 % -1,4 Mio. $
2020 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,16 %
8.738
-1.249
-13 % -634.575 $
2020 Q4
17 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,98 %
89.430
-6.379
-7 % -258.772 $
2020 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,51 %
8.092
-4.074
-33 % -943.828 $
2020 Q4
17 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
57.955
-32.840
-36 % -852.615 $
2023 Q1
8 Quartale
AES-Symbol
13
AES
AES
10,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,38 %
107.404
– –
2024 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
989.260 $ 0,28 %
5.200
-886
-15 % -192.264 $
2023 Q2
7 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
838.192 $ 0,24 %
1.631
+388
+31 % +209.746 $
2024 Q3
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
490 Mrd. $
809.017 $ 0,23 %
855
+186
+28 % +181.344 $
2020 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
591.008 $ 0,17 %
1.057
+76
+8 % +44.671 $
2020 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
541.780 $ 0,15 %
+1.017
Neu +494.419 $
2025 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
410.178 $ 0,12 %
1.583
-62
-4 % -20.662 $
2023 Q1
8 Quartale
GNMA-Symbol
20
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
409.042 $ 0,12 %
9.318
-2.345
-20 % -101.540 $
2020 Q4
17 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
402.798 $ 0,11 %
+1.289
Neu +385.544 $
2025 Q1
0 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
387.181 $ 0,11 %
3.947
-4.735
-55 % -489.477 $
2021 Q1
16 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
357.274 $ 0,1 %
5.272
+8
+0,2 % +603 $
2024 Q4
1 Quartal
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
350.087 $ 0,1 %
4.029
-644
-14 % -61.854 $
2023 Q4
5 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
234 Mrd. $
317.860 $ 0,09 %
1.278
+4
+0,3 % +978 $
2024 Q3
2 Quartale
1
2 3

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Warther Private Wealth
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riposte Capital
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchorage Capital Group
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllGen Financial Advisors
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Retirement Solution 56 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Retirement Solution zog im Q1 2025 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional Emerging Markets Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Retirement Solution eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 541.780 $.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class B: 1.017 Aktien im Wert von 541.780 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q1 2025 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,64 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Value ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q1 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 7 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q1 2025 am 17. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .