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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
526 Mio. $
Umschlag
13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,5 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,07 %
Position
45
Neu
7
Aufgestockt
15
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+405.000 $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+208.000 $ |
| 3 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+188.576 $ |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+169.210 $ |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+117.698 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,11 % |
| 2 | Technologie | 5,82 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,74 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 47,61 % |
3.303.109
+116.219
| +4 % | +3,43 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 20,55 % |
121.524
+4.219
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 10,2 % |
+453.503
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,94 Mio. $ | 2,83 % |
43.335
+14.972
| +53 % | +1,94 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 2,25 % |
17.372
+612
| +4 % | +155.560 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSJL
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 2,89 Mio. $ | 1,38 % |
125.660
-8.185
| -6 % | -188.576 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
428 Mio. $
| 2,88 Mio. $ | 1,38 % |
57.709
+4.341
| +8 % | +217.789 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 2,85 Mio. $ | 1,36 % |
134.906
-9.850
| -7 % | -208.000 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSCN
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,72 Mio. $ | 1,3 % |
125.050
-7.775
| -6 % | -169.210 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSJN
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,58 Mio. $ | 1,23 % |
101.289
+1.018
| +1 % | +25.842 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSCM
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,45 Mio. $ | 1,17 % |
113.502
-5.440
| -5 % | -117.698 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
BSJM
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 2,44 Mio. $ | 1,17 % |
104.591
+3.030
| +3 % | +70.697 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,65 % |
12.175
+9.823
| +418 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,6 % |
+3
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,5 % |
6.040
-540
| -8 % | -89.747 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,01 Mio. $ | 0,48 % |
40.009
+1.730
| +5 % | +43.372 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
17
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,32 % |
2.825
+410
| +17 % | +99.123 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
18
CareDx
CDNA
3,57 Mrd. $
| 670.000 $ | 0,32 % |
7.316
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 648.000 $ | 0,31 % |
+2.333
| Neu | +651.923 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 604.000 $ | 0,29 % |
30.200
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
21
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 588.000 $ | 0,28 % |
6.781
+3
| +0 % | +259 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,27 % |
2.927
+1
| +0 % | +196 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 542.000 $ | 0,26 % |
24.417
-1.546
| -6 % | -34.359 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
24
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
| 509.000 $ | 0,24 % |
3.515
| – | – |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
25
Costco
COST
445 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,24 % |
1.249
-234
| -16 % | -88.485 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
H2CM
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Retirement Solution 45 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Retirement Solution investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 453.503 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 208.000 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2021 war Dimensional US Equity ETF: 453.503 Aktien im Wert von 21,4 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2021 entfiel auf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 208.000 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 405.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2021 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2021 am 17. März 2022 eingereichten 13F-Meldung .