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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
451 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,32 %
Position
60
Neu
12
Aufgestockt
34
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,15 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,83 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+1,55 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,53 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+239.513 $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+185.737 $
3
UIS-Symbol
Unisys
UIS
+34.356 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+32.331 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+28.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,48 %
2 Technologie 5,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,26 %
4 Versorger 0,58 %
5 Basiskonsumgüter 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
236 Mio. $ 52,18 %
5.424.190
+24.868
+0,5 % +1,07 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
49,4 Mio. $ 10,94 %
1.298.565
+14.883
+1 % +563.735 $
2023 Q1
11 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,6 Mrd. $
34,5 Mio. $ 7,64 %
465.027
+17.944
+4 % +1,32 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
24,7 Mio. $ 5,46 %
622.843
+46.920
+8 % +1,83 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,76 %
652.952
+17.036
+3 % +547.939 $
2023 Q1
11 Quartale
DFSI-Symbol
6
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,37 %
355.427
-5.753
-2 % -239.513 $
2023 Q1
11 Quartale
DFSE-Symbol
7
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
591 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,42 %
263.432
+1.287
+0,5 % +53.215 $
2023 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
10,5 Mio. $ 2,32 %
21.651
+435
+2 % +217.988 $
2020 Q4
20 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
8,48 Mio. $ 1,88 %
31.210
+22.906
+276 % +6,15 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,35 %
9.932
+1.301
+15 % +798.333 $
2020 Q4
20 Quartale
DFAU-Symbol
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,91 %
87.761
+2.770
+3 % +128.380 $
2020 Q4
20 Quartale
AES-Symbol
12
AES
AES
10,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,58 %
182.925
– –
2024 Q4
4 Quartale
DFAX-Symbol
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,54 %
74.405
+10.169
+16 % +324.391 $
2023 Q1
11 Quartale
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,4 %
21.334
+18.169
+574 % +1,53 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,36 %
7.025
+1.857
+36 % +424.859 $
2023 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,34 %
+6.445
Neu +1,55 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,34 %
2.472
+283
+13 % +175.874 $
2024 Q3
5 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,32 %
2.110
+584
+38 % +394.716 $
2020 Q4
20 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
484 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,31 %
1.628
+226
+16 % +204.797 $
2020 Q4
20 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,3 %
4.693
+647
+16 % +148.451 $
2023 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,26 %
+2.373
Neu +1,18 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
CDNS-Symbol
22
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,25 %
+3.584
Neu +1,17 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
887.890 $ 0,2 %
7.504
+448
+6 % +53.066 $
2025 Q2
2 Quartale
HRL-Symbol
24
Hormel Foods
HRL
12 Mrd. $
761.728 $ 0,17 %
+32.140
Neu +750.164 $
2025 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
726.172 $ 0,16 %
1.615
-419
-21 % -185.737 $
2023 Q1
11 Quartale
1
2 3

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Miramar Capital
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Winmill & Co
Winmill & Co Walpole, New Hampshire 452 Mio. $ AUM 56,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Remedium Capital Partners
Remedium Capital Partners Fort Lauderdale, Florida 452 Mio. $ AUM
Warther Private Wealth
Warther Private Wealth Akron, Ohio 456 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riposte Capital
Riposte Capital New York 451 Mio. $ AUM 135,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Retirement Solution 60 Positionen im Wert von 451 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Retirement Solution investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 6.445 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 239.513 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q4 2025 war Lowe's Companies: 6.445 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Apple in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q4 2025 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 239.513 $.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q4 2025 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 451 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 451 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q4 2025 am 29. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .