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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,66 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+7,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,66 %
Position
48
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+588.510 $ |
| 4 |
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
|
+478.205 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+417.079 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+425.000 $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+121.230 $ |
| 3 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+89.245 $ |
| 4 |
Agilent Technologies
A
|
+19.573 $ |
| 5 |
BSJL
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
|
+18.840 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,72 % |
| 2 | Technologie | 5,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 46,74 % |
3.369.139
+66.030
| +2 % | +2,04 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 20,29 % |
123.122
+1.598
| +1 % | +588.510 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 10,91 % |
502.602
+49.099
| +11 % | +2,38 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 6,41 Mio. $ | 2,95 % |
45.326
+1.991
| +5 % | +293.121 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,07 Mio. $ | 2,33 % |
17.973
+601
| +3 % | +174.861 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,89 Mio. $ | 1,33 % |
133.221
+8.171
| +7 % | +177.379 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSJL
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF
BSJL
| 2,87 Mio. $ | 1,32 % |
124.841
-819
| -0,7 % | -18.840 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
| 2,8 Mio. $ | 1,29 % |
55.927
-1.782
| -3 % | -89.245 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 2,72 Mio. $ | 1,25 % |
129.158
-5.748
| -4 % | -121.230 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSJN
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,71 Mio. $ | 1,25 % |
107.133
+5.844
| +6 % | +148.353 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSJM
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 2,62 Mio. $ | 1,21 % |
112.966
+8.375
| +8 % | +195.105 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCM
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,57 Mio. $ | 1,18 % |
119.346
+5.844
| +5 % | +126.053 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,62 % |
12.180
+5
| +0 % | +585 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,57 % |
3
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,07 Mio. $ | 0,49 % |
42.629
+2.620
| +7 % | +65.767 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,48 % |
3.818
+1.485
| +64 % | +417.079 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
17
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,47 % |
6.220
+180
| +3 % | +31.049 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
18
Costco
COST
472 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,39 % |
1.899
+650
| +52 % | +285.741 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
19
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 720.000 $ | 0,33 % |
3.275
+450
| +16 % | +100.359 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
| 608.000 $ | 0,28 % |
29.330
-870
| -3 % | -18.065 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,28 % |
2.953
+26
| +0,9 % | +5.182 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
22
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,25 % |
3.582
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 541.000 $ | 0,25 % |
24.472
+55
| +0,2 % | +1.219 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
24
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,24 % |
8.710
+1.600
| +23 % | +88.052 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
25
The Ensign Group
ENSG
10,8 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,23 % |
6.785
+4
| +0,1 % | +331 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Retirement Solution 48 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Retirement Solution investierte 7,87 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF: 18.641 Aktien im Wert von 465.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 121.230 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q3 2021 war Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF: 18.641 Aktien im Wert von 465.000 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q3 2021 entfiel auf Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 121.230 $.
- Retirement Solution hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 425.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q3 2021 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 217 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q3 2021 am 17. März 2022 eingereichten 13F-Meldung .