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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss
+945.756 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,63 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,27 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+403.737 $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+273.089 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+201.074 $
5
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+193.439 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+2,24 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+352.416 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+265.744 $
4
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+246.481 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+243.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,5 %
2 Technologie 4,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
4 Basiskonsumgüter 0,47 %
5 Industrie 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSU-Symbol
1
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
210 Mio. $ 56,93 %
6.106.183
-68.861
-1 % -2,24 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
28,5 Mio. $ 7,73 %
500.927
-4.493
-0,9 % -243.248 $
2021 Q2
11 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 6,09 %
711.641
-4.701
-0,7 % -140.935 $
2023 Q1
4 Quartale
DFSV-Symbol
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,18 %
635.223
+1.061
+0,2 % +30.261 $
2023 Q1
4 Quartale
DFSI-Symbol
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,19 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,71 %
407.220
+61
+0 % +1.972 $
2023 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
11,9 Mio. $ 3,22 %
28.237
+10.545
+60 % +4,27 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
DFAC-Symbol
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,95 %
340.532
+13.374
+4 % +403.737 $
2023 Q1
4 Quartale
DFAR-Symbol
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,76 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,09 %
344.317
+1.465
+0,4 % +32.277 $
2023 Q1
4 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,38 %
11.445
-23
-0,2 % -9.861 $
2020 Q4
13 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,34 %
135.832
-1.661
-1 % -57.520 $
2020 Q4
13 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,57 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,13 %
154.178
+32
+0 % +831 $
2023 Q1
4 Quartale
DISV-Symbol
12
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,12 %
152.109
+150
+0,1 % +3.861 $
2023 Q1
4 Quartale
DFSE-Symbol
13
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
589 Mio. $
3,93 Mio. $ 1,06 %
122.051
+471
+0,4 % +14.721 $
2023 Q1
4 Quartale
DFEV-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,74 %
104.528
+286
+0,3 % +7.193 $
2023 Q1
4 Quartale
DEHP-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
409 Mio. $
2,61 Mio. $ 0,71 %
105.327
+803
+0,8 % +19.323 $
2023 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,59 %
12.591
-1.095
-8 % -199.104 $
2020 Q4
13 Quartale
DFAX-Symbol
17
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,48 %
70.278
+6.142
+10 % +150.246 $
2023 Q1
4 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,48 %
6.896
-226
-3 % -51.954 $
2021 Q1
12 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,34 %
7.037
-20
-0,3 % -3.339 $
2023 Q2
3 Quartale
HRL-Symbol
20
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,33 %
35.356
– –
2022 Q2
7 Quartale
CDNS-Symbol
21
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
3.581
– –
2020 Q4
13 Quartale
BSJO-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
1,01 Mio. $ 0,27 %
44.221
-772
-2 % -17.533 $
2020 Q4
13 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
893.460 $ 0,24 %
9.776
+327
+3 % +30.416 $
2021 Q1
12 Quartale
GNMA-Symbol
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
608.231 $ 0,16 %
14.018
-842
-6 % -36.579 $
2020 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
590.972 $ 0,16 %
1.130
-31
-3 % -15.434 $
2020 Q4
13 Quartale
1
2

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Warther Private Wealth
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Riposte Capital
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Anchorage Capital Group
Anchorage Capital Group New York 450 Mio. $ AUM 41,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AllGen Financial Advisors
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida 458 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mudrick Capital Management
Mudrick Capital Management New York 448 Mio. $ AUM 62,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Retirement Solution 45 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Retirement Solution für Q1 2024 weist 2 neu, 18 erhöht, 15 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 315 Aktien im Wert von 204.762 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Retirement Solution im Q1 2024 war Intuit: 315 Aktien im Wert von 204.762 $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Microsoft in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q1 2024 entfiel auf Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in S&P Global im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 352.416 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q1 2024 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .