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RS
Retirement Solution Portfolio-Positionen
AUM
526 Mio. $
Umschlag
13,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
-42 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-4,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,81 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
16
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,84 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+828.530 $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+719.705 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,07 % |
| 2 | Technologie | 4,54 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,49 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 49,1 % |
3.423.918
+50.305
| +1 % | +1,44 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 19,53 % |
128.419
+4.940
| +4 % | +1,53 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 13,25 % |
599.292
+26.503
| +5 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 4,26 Mio. $ | 2,31 % |
16.596
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,56 Mio. $ | 1,93 % |
26.025
-25.345
| -49 % | -3,84 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 2,92 Mio. $ | 1,58 % |
139.263
+1.487
| +1 % | +31.253 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSJN
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| 2,74 Mio. $ | 1,48 % |
119.278
-7.048
| -6 % | -167.531 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSJM
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| 2,58 Mio. $ | 1,4 % |
116.980
-17.497
| -13 % | -393.810 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
BSCM
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 2,43 Mio. $ | 1,32 % |
114.801
-13.290
| -10 % | -282.031 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,91 % |
+35.225
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
419 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,88 % |
35.716
-4.527
| -11 % | -208.276 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,74 % |
7.811
+5.400
| +224 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,7 % |
+5.339
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,13 Mio. $ | 0,61 % |
51.887
-3.961
| -7 % | -90.462 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
15
Costco
COST
445 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,49 % |
1.896
-22
| -1 % | -11.160 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 653.000 $ | 0,35 % |
31.477
+3.229
| +11 % | +67.389 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
17
Cadence Design Systems
CDNS
87,4 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,3 % |
3.647
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 532.000 $ | 0,29 % |
1.949
-2.641
| -58 % | -828.530 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 530.000 $ | 0,29 % |
1.529
+853
| +126 % | +321.344 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 509.000 $ | 0,28 % |
4.790
-4.370
| -48 % | -546.833 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,26 % |
3.494
-21
| -0,6 % | -2.740 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 445.000 $ | 0,24 % |
21.782
+2.052
| +10 % | +42.269 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,22 % |
+10.992
| Neu | +451.581 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,2 % |
996
-511
| -34 % | -209.338 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
25
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 362.000 $ | 0,2 % |
+1.611
| Neu | +439.738 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
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H2CM
Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Retirement Solution 47 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Retirement Solution für Q2 2022 weist 4 neu, 10 erhöht, 16 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hormel Foods: 35.225 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Retirement Solution im Q2 2022 war Hormel Foods: 35.225 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,84 Mio. $.
- Retirement Solution hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q2 2022 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- Retirement Solution eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Retirement Solution sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q2 2022 am 21. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .