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Retirement Solution Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,96 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,31 %
Position
34
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+9,07 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+4,46 Mio. $
3
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
+73.934 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+63.801 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+43.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+408.000 $
3
HNDL-Symbol
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
+301.000 $
4
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+174.227 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+48.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,39 %
2 Technologie 4,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,62 %
4 Basiskonsumgüter 1,34 %
5 Gesundheitswesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
94,3 Mio. $ 50,63 %
3.749.790
+325.872
+10 % +9,07 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
32,7 Mio. $ 17,55 %
122.292
-6.127
-5 % -1,85 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
3
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
27,3 Mio. $ 14,65 %
703.127
+103.835
+17 % +4,46 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,82 Mio. $ 2,05 %
16.412
-184
-1 % -48.585 $
2020 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,56 Mio. $ 1,91 %
25.740
-285
-1 % -44.731 $
2020 Q4
7 Quartale
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
2,88 Mio. $ 1,54 %
137.798
-1.465
-1 % -30.685 $
2020 Q4
7 Quartale
BSJN
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
2,79 Mio. $ 1,5 %
122.437
+3.159
+3 % +73.934 $
2020 Q4
7 Quartale
BSJM
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
2,61 Mio. $ 1,4 %
118.820
+1.840
+2 % +40.820 $
2020 Q4
7 Quartale
BSCM
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
2,26 Mio. $ 1,21 %
106.585
-8.216
-7 % -174.227 $
2020 Q4
7 Quartale
HRL-Symbol
10
Hormel Foods
HRL
11,5 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,86 %
35.408
+183
+0,5 % +8.839 $
2022 Q2
1 Quartal
GNMA-Symbol
11
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,83 %
35.843
+127
+0,4 % +5.773 $
2020 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,79 %
7.836
+25
+0,3 % +4.869 $
2021 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,65 %
5.382
+43
+0,8 % +10.423 $
2022 Q2
1 Quartal
BSJO-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
1,15 Mio. $ 0,62 %
53.294
+1.407
+3 % +31.404 $
2020 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
440 Mrd. $
878.000 $ 0,47 %
1.859
-37
-2 % -19.245 $
2020 Q4
7 Quartale
BSCO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
649.000 $ 0,35 %
31.805
+328
+1 % +6.790 $
2020 Q4
7 Quartale
CDNS-Symbol
17
Cadence Design Systems
CDNS
94,5 Mrd. $
596.000 $ 0,32 %
3.647
– –
2020 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
524.000 $ 0,28 %
4.640
-150
-3 % -18.959 $
2020 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
503.000 $ 0,27 %
1.885
-64
-3 % -18.212 $
2021 Q2
5 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
502.000 $ 0,27 %
1.530
+1
+0,1 % +365 $
2020 Q4
7 Quartale
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
158 Mrd. $
449.000 $ 0,24 %
3.349
-145
-4 % -20.362 $
2020 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
428.000 $ 0,23 %
1.612
+1
+0,1 % +279 $
2022 Q2
1 Quartal
BSCP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
403.000 $ 0,22 %
20.181
-1.601
-7 % -32.686 $
2020 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
395.000 $ 0,21 %
1.105
+109
+11 % +43.287 $
2020 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
322.000 $ 0,17 %
3.827
+751
+24 % +63.801 $
2021 Q1
6 Quartale
1
2

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Integral Investment Advisors
Integral Investment Advisors Turlock, California 454 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Markowski Investments
Markowski Investments Tampa, Florida 454 Mio. $ AUM
IP
Indigo Partners Phoenix, Arizona 453 Mio. $ AUM 128,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSG Advisors
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 454 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspen Capital Management
Aspen Capital Management Boise, Idaho 453 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lisanti Capital Growth
Lisanti Capital Growth New York 455 Mio. $ AUM 218,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Solution für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Retirement Solution 34 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

In Q3 2022 investierte Retirement Solution 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 18 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,85 Mio. $ geschätzt.

  • Retirement Solution hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Solution im Q3 2022 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • Retirement Solution hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Solution machen im Q3 2022 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Retirement Solution eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Retirement Solution stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Solution für Q3 2022 am 17. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .