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GF
Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
+57 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+8,31 Mio. $ |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+2,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 53,29 % |
| 2 | Sonstiges | 33,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,72 % |
| 4 | Immobilien | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 53,29 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 20,16 % |
559.116
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 39,6 Mio. $ | 8,72 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 4,85 % |
34.371
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 4,18 % |
383.911
-41.837
| -10 % | -2,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,87 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,27 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,4 % |
37.800
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 1,26 % |
26.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| – | – |
-18.268
| Geschlossen | -3,6 Mio. $ | – |
|
|
11
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| – | – |
-212.520
| Geschlossen | -8,31 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gray Foundation 11 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Gray Foundation zog in Q2 2026 netto 14 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hilton Grand Vacations – eine Position im geschätzten Wert von 8,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Gray Foundation im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI India ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,04 Mio. $.
- Gray Foundation hat seine Position in Hilton Grand Vacations im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .