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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
430 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,91 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 51,9 % |
| 2 | Sonstiges | 36,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,33 % |
| 4 | Immobilien | 3,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 48,76 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 14,06 % |
522.084
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 9,02 % |
559.648
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 5,65 % |
131.693
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 5,33 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,97 % |
168.903
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
7
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 3,79 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
8
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,76 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
3,33 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,13 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
10
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,5 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 2,44 % |
51.700
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 285.218 $ | 0,09 % |
4.250
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Gray Foundation 11 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Gray Foundation eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q1 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q1 2024 am 29. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .