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Gray Foundation Portfolio-Positionen
AUM
454 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+1,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 57,68 % |
| 2 | Sonstiges | 33,53 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,63 % |
| 4 | Immobilien | 3,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 55,18 % |
731.666
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 17,79 % |
559.116
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 7,74 % |
490.948
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 5,63 % |
112.000
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
5
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,88 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,47 % |
205.000
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
6
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,16 % |
340.734
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
7
Hilton Grand Vacations
HGV
2,79 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 2,5 % |
212.520
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 2,32 % |
34.371
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 2,2 % |
61.512
-103.360
| -63 % | -12,7 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
| – | – |
-14.800
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
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IP
Portfolio-Rückblick von Gray Foundation für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Gray Foundation 11 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Gray Foundation zog in Q2 2025 netto 15,5 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Health Care ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Gray Foundation im Q2 2025 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Gray Foundation hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Foundation machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
- Gray Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Gray Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 353 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Foundation für Q2 2025 am 4. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .