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BWA

Beam Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 453 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
453 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,93 %
Position
120
Neu
12
Aufgestockt
46
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,91 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,24 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,57 Mio. $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+3,3 Mio. $
5
DABS-Symbol
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
+1,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,9 Mio. $
2
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+2,62 Mio. $
3
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+1,84 Mio. $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,49 Mio. $
5
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+704.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,53 %
2 Technologie 3,97 %
3 Energie 1,9 %
4 Basiskonsumgüter 1,38 %
5 Finanzwesen 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
79,1 Mio. $ 17,45 %
105.678
-6.729
-6 % -4,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RAAX-Symbol
2
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,39 Mrd. $
28,5 Mio. $ 6,28 %
717.249
+10.602
+2 % +437.079 $
2024 Q2
8 Quartale
EMXC-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
26,9 Mio. $ 5,92 %
262.556
-27.813
-10 % -2,62 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IMCG-Symbol
4
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
23,6 Mio. $ 5,2 %
239.990
-20.389
-8 % -1,84 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DABS-Symbol
5
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
155 Mio. $
18,5 Mio. $ 4,08 %
365.172
+31.661
+9 % +1,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPIE-Symbol
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,14 %
309.484
+135.550
+78 % +6,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,41 %
135.400
-5.640
-4 % -437.247 $
2024 Q2
8 Quartale
OAKM-Symbol
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,37 %
382.037
-22.244
-6 % -624.149 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,6 Mio. $ 2,13 %
48.193
-1.170
-2 % -240.559 $
2023 Q2
12 Quartale
IWR-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,79 Mio. $ 1,94 %
79.718
+2.418
+3 % +254.317 $
2020 Q1
25 Quartale
BIL-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,92 %
94.890
+10.631
+13 % +972.963 $
2023 Q2
12 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,57 %
57.357
-166
-0,3 % -20.018 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,12 Mio. $ 1,57 %
+10.371
Neu +6,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,99 Mio. $ 1,54 %
24.156
-143
-0,6 % -40.903 $
2019 Q4
26 Quartale
IUSV-Symbol
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,48 %
60.856
-14
-0 % -1.515 $
2020 Q1
25 Quartale
SCZ-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,47 %
81.014
+39.447
+95 % +3,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ISCG-Symbol
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
6,63 Mio. $ 1,46 %
101.160
-3.104
-3 % -189.738 $
2023 Q3
11 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,39 %
111.463
+9.772
+10 % +551.923 $
2021 Q3
19 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,04 %
+37.918
Neu +4,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,03 %
51.589
-137
-0,3 % -12.057 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,97 %
45.346
-1.124
-2 % -107.964 $
2024 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,94 %
17.671
-2.337
-12 % -544.357 $
2025 Q2
4 Quartale
URTH-Symbol
23
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,94 %
20.925
-105
-0,5 % -20.773 $
2020 Q1
25 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,9 %
13.607
+42
+0,3 % +11.803 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,9 %
128.813
+15.939
+14 % +505.657 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Gray Foundation Cohoes, New York 454 Mio. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IIA
Integral Investment Advisors Turlock, California 454 Mio. $ AUM 21,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRM
Boston Research & Management Manchester, Massachusetts 453 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
Markowski Investments Tampa, Florida 454 Mio. $ AUM
GA
GSG Advisors Mount Laurel, New Jersey 454 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Progressive Investment Management Lake Oswego, Oregon 454 Mio. $ AUM 46,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beam Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beam Wealth Advisors 120 Positionen im Wert von 453 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 402 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Beam Wealth Advisors investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 10.371 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beam Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 10.371 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $.
  • Beam Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beam Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • Beam Wealth Advisors hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beam Wealth Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 453 Mio. $ aus.
  • Beam Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beam Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 453 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .