Beam Wealth Advisorss iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	6,63 Mio. $	Verkaufen	101.160 -3.104	-3 %	-189.738 $	1,46 %	17
2026 Q1	5,71 Mio. $	Kaufen	104.264 +26.452	+34 %	+1,52 Mio. $	1,42 %	16
2025 Q4	4,32 Mio. $	Kaufen	77.812 +7.166	+10 %	+396.009 $	1,18 %	16
2025 Q3	3,84 Mio. $	Kaufen	70.646 +11.097	+19 %	+578.568 $	1,05 %	22
2025 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	59.549 +23.049	+63 %	+1,06 Mio. $	0,88 %	28
2025 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	36.500 +6.522	+22 %	+319.427 $	0,55 %	44
2024 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	29.978 +784	+3 %	+39.906 $	0,47 %	50
2024 Q3	1,43 Mio. $	Kaufen	29.194 +888	+3 %	+41.767 $	0,43 %	49
2024 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	28.306 +1.818	+7 %	+81.795 $	0,43 %	48
2024 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	26.488 +60	+0,2 %	+2.654 $	0,74 %	34
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	26.428 +1.971	+8 %	+77.447 $	0,74 %	34
2023 Q3	947.959 $	Kaufen	+24.457	Neu	+1,01 Mio. $	0,67 %	36
2022 Q3	–	Verkaufen	-5.669	Geschlossen	-200.000 $	–	105
2022 Q2	200.000 $	Verkaufen	5.669 -7.722	-58 %	-298.778 $	0,22 %	102
2022 Q1	592.000 $	Kaufen	13.391 +769	+6 %	+33.692 $	0,68 %	46
2021 Q4	627.000 $	Kaufen	12.622 +731	+6 %	+37.002 $	0,72 %	46
2021 Q3	586.000 $	Verkaufen	11.891 -177	-1 %	-8.917 $	0,5 %	63
2021 Q2	625.000 $	Verkaufen	12.068 -5.332	-31 %	-269.963 $	0,54 %	61
2021 Q1	871.000 $	Kaufen	17.400 +12	+0,1 %	+640 $	0,78 %	44
2020 Q4	879.000 $	Verkaufen	17.388 -3.096	-15 %	-140.328 $	0,83 %	42
2020 Q3	811.000 $	Verkaufen	20.484 -594	-3 %	-23.088 $	0,76 %	40
2020 Q2	789.000 $	Kaufen	21.078 +3.102	+17 %	+102.407 $	0,79 %	43
2020 Q1	498.000 $	Kaufen	+17.976	Neu	+599.376 $	0,49 %	66

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von Beam Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q2 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 189.738 $ und hielt danach 101.160 Aktien im Wert von 6,63 Mio. $. Die Position macht 1,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in ISCG und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 167 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beam Wealth Advisors 101.160 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 6,63 Mio. $.
Beam Wealth Advisors verkaufte 3.104 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 189.738 $.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 1,46 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 17.
Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 167 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .