Beam Wealth Advisors
IUSV-Symbol

Beam Wealth Advisorss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beam Wealth Advisors Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,43 Mio. $ Verkaufen
58.348
-2.508
-4 % -283.637 $ 1,39 % 17
2026
Q2 		6,7 Mio. $ Verkaufen
60.856
-14
-0 % -1.515 $ 1,48 % 15
2026
Q1 		6,22 Mio. $ Verkaufen
60.870
-801
-1 % -83.997 $ 1,55 % 13
2025
Q4 		6,32 Mio. $ Verkaufen
61.671
-803
-1 % -81.422 $ 1,74 % 11
2025
Q3 		6,24 Mio. $ Verkaufen
62.474
-2.630
-4 % -256.019 $ 1,7 % 12
2025
Q2 		6,16 Mio. $ Verkaufen
65.104
-15.745
-19 % -1,42 Mio. $ 1,84 % 9
2025
Q1 		7,46 Mio. $ Kaufen
80.849
+937
+1 % +87.937 $ 2,52 % 6
2024
Q4 		7,4 Mio. $ Verkaufen
79.912
-1.424
-2 % -136.961 $ 2,34 % 7
2024
Q3 		7,77 Mio. $ Kaufen
81.336
+4.831
+6 % +444.161 $ 2,35 % 7
2024
Q2 		6,74 Mio. $ Verkaufen
76.505
-2.017
-3 % -177.776 $ 2,24 % 7
2024
Q1 		7,1 Mio. $ Kaufen
78.522
+277
+0,4 % +23.841 $ 4,27 % 4
2023
Q4 		6,6 Mio. $ Kaufen
78.245
+450
+0,6 % +35.044 $ 4,18 % 5
2023
Q3 		5,81 Mio. $ Verkaufen
77.795
-2.129
-3 % -167.095 $ 4,13 % 5
2023
Q2 		6,25 Mio. $ Kaufen
79.924
+20.206
+34 % +1,51 Mio. $ 4,34 % 6
2023
Q1 		4,41 Mio. $ Kaufen
59.718
+1.415
+2 % +104.210 $ 4,42 % 2
2022
Q4 		4,12 Mio. $ Kaufen
58.303
+9.327
+19 % +648.554 $ 4,29 % 2
2022
Q3 		3,07 Mio. $ Kaufen
48.976
+1.307
+3 % +90.226 $ 3,41 % 2
2022
Q2 		3,19 Mio. $ Verkaufen
47.669
-4.878
-9 % -350.370 $ 3,54 % 2
2022
Q1 		3,99 Mio. $ Kaufen
52.547
+3.329
+7 % +249.519 $ 4,58 % 3
2021
Q4 		3,76 Mio. $ Kaufen
49.218
+4.056
+9 % +300.836 $ 4,3 % 3
2021
Q3 		3,2 Mio. $ Kaufen
45.162
+1.492
+3 % +108.350 $ 2,75 % 6
2021
Q2 		3,14 Mio. $ Kaufen
43.670
+6.452
+17 % +464.027 $ 2,71 % 6
2021
Q1 		2,56 Mio. $ Kaufen
37.218
+812
+2 % +53.279 $ 2,29 % 7
2020
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
36.406
-5.382
-13 % -315.319 $ 2,14 % 10
2020
Q3 		2,27 Mio. $ Kaufen
41.788
+1.197
+3 % +65.423 $ 2,12 % 12
2020
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
40.591
+7.740
+24 % +395.230 $ 2,16 % 12
2020
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
+32.851
Neu +1,89 Mio. $ 1,5 % 13

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas 5,27 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Beam Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Beam Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q3 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 283.637 $ und hielt danach 58.348 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Die Position macht 1,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 7,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 679 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beam Wealth Advisors 58.348 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Beam Wealth Advisors verkaufte 2.508 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 283.637 $.
  • iShares Core S&P US Value ETF machte in Q3 2026 1,39 % des Portfolios von Beam Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 17.
  • Beam Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Beam Wealth Advisors in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 7,77 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 679 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Beam Wealth Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .