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BWA
Beam Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 453 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
20,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,62%
Retorno est. (1 ano)
+20,36%
Retorno est. (3 anos)
+59,68%
Retorno est. (5 anos)
+55,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 453 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,93%
Posição
120
Nova
12
Aumentada
46
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,91 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 2,62 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 705 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,53% |
| 2 | Tecnologia | 3,97% |
| 3 | Energia | 1,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,38% |
| 5 | Financeiro | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 79,1 mi | 17,45% |
105.678
-6.729
| -6% | -US$ 4,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 28,5 mi | 6,28% |
717.249
+10.602
| +2% | +US$ 437 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 26,9 mi | 5,92% |
262.556
-27.813
| -10% | -US$ 2,62 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 23,6 mi | 5,2% |
239.990
-20.389
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
DABS
US$ 155 mi
| US$ 18,5 mi | 4,08% |
365.172
+31.661
| +9% | +US$ 1,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 14,3 mi | 3,14% |
309.484
+135.550
| +78% | +US$ 6,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,9 mi | 2,41% |
135.400
-5.640
| -4% | -US$ 437 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 10,8 mi | 2,37% |
382.037
-22.244
| -6% | -US$ 624 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,6 mi | 2,13% |
48.193
-1.170
| -2% | -US$ 241 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 8,79 mi | 1,94% |
79.718
+2.418
| +3% | +US$ 254 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,7 mi | 1,92% |
94.890
+10.631
| +13% | +US$ 973 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 7,14 mi | 1,57% |
57.357
-166
| -0,3% | -US$ 20 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,12 mi | 1,57% |
+10.371
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,99 mi | 1,54% |
24.156
-143
| -0,6% | -US$ 40,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 6,7 mi | 1,48% |
60.856
-14
| -0% | -US$ 1,52 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 6,67 mi | 1,47% |
81.014
+39.447
| +95% | +US$ 3,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
| US$ 6,63 mi | 1,46% |
101.160
-3.104
| -3% | -US$ 190 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,3 mi | 1,39% |
111.463
+9.772
| +10% | +US$ 552 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,71 mi | 1,04% |
+37.918
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 4,68 mi | 1,03% |
51.589
-137
| -0,3% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,38 mi | 0,97% |
45.346
-1.124
| -2% | -US$ 108 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,28 mi | 0,94% |
17.671
-2.337
| -12% | -US$ 544 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 4,24 mi | 0,94% |
20.925
-105
| -0,5% | -US$ 20,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,09 mi | 0,9% |
13.607
+42
| +0,3% | +US$ 11,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 4,08 mi | 0,9% |
128.813
+15.939
| +14% | +US$ 506 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beam Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beam Wealth Advisors detinha 120 posições avaliadas em US$ 453 mi, alta de 13% em relação a US$ 402 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Beam Wealth Advisors alocou US$ 17,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 10.371 ações no valor de US$ 7,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- A maior compra de Beam Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 10.371 ações no valor de US$ 7,12 mi.
- Beam Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,24 mi.
- A maior redução de Beam Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- Beam Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Beam Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 453 mi no T2 2026.
- Beam Wealth Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beam Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 453 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beam Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.