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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+51,98%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 112 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 35,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
44
Nova
9
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OPI
Office Properties Income Trust
OPI
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Lyft
LYFT
|
+US$ 9,41 mi |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$ 9,16 mi |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+US$ 8,7 mi |
| 5 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 6,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$ 8,21 mi |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,45% |
| 2 | Industriais | 18,08% |
| 3 | Imóveis | 16,18% |
| 4 | Energia | 12,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 49,8 mi | 10,4% |
356.917
-1.535
| -0,4% | -US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 29,6 mi | 6,18% |
25.667
-12.918
| -33% | -US$ 9,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 559 mi
| US$ 25,7 mi | 5,36% |
1.689.699
-150.324
| -8% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 23,2 mi | 4,84% |
2.599.718
+218.622
| +9% | +US$ 2,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
Maplebear
CART
US$ 11,8 bi
| US$ 22,2 mi | 4,63% |
468.134
+218.953
| +88% | +US$ 9,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 22 mi | 4,59% |
1.237.759
+40.424
| +3% | +US$ 669 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 21,6 mi | 4,51% |
1.245.583
+15.292
| +1% | +US$ 239 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 19,8 mi | 4,13% |
297.114
-20.518
| -6% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
OPI
9
Office Properties Income Trust
OPI
US$ 290 mi
| US$ 19,8 mi | 4,12% |
+1.162.310
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 18,4 mi | 3,85% |
369.053
+1.034
| +0,3% | +US$ 53,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 17,8 mi | 3,71% |
155.693
-10.914
| -7% | -US$ 1,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 16,9 mi | 3,54% |
669.733
+23.151
| +4% | +US$ 637 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 14,3 mi | 2,98% |
66.038
+15.167
| +30% | +US$ 3,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 14,2 mi | 2,95% |
194.983
-24.150
| -11% | -US$ 2,25 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 524 mi
| US$ 13,9 mi | 2,91% |
397.633
+2.250
| +0,6% | +US$ 81,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13 mi | 2,72% |
54.672
+178
| +0,3% | +US$ 44,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 12,8 mi | 2,68% |
1.967.228
+35.338
| +2% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Cadeler
CDLR
US$ 2,1 bi
| US$ 11 mi | 2,3% |
503.514
+1.014
| +0,2% | +US$ 25,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 11 mi | 2,29% |
59.341
+338
| +0,6% | +US$ 63,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| US$ 10,1 mi | 2,11% |
+195.000
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Lyft
LYFT
US$ 6,37 bi
| US$ 9,8 mi | 2,05% |
+673.275
| Nova | +US$ 9,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 9,6 mi | 2,01% |
267.116
+1.995
| +0,8% | +US$ 80,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 8,84 mi | 1,85% |
354.140
-721
| -0,2% | -US$ 18,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 7,13 mi | 1,49% |
+147.795
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 6,82 mi | 1,42% |
720.695
+11.804
| +2% | +US$ 105 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
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MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ValueWorks detinha 44 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 31% em relação a US$ 367 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 35,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Office Properties Income Trust: 1.162.310 ações no valor de US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2026 foi Office Properties Income Trust: 1.162.310 ações no valor de US$ 19,8 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Maplebear no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,16 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em United Natural Foods no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 53% de sua carteira de US$ 479 mi no T2 2026.
- ValueWorks abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.