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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,61%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 578 mil
(+0,49%)
Fluxo de capital
-US$ 2,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,55%
Posição
34
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
25
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 182 mil |
| 4 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+US$ 109 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 846 mil |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 724 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,52% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,26% |
| 3 | Tecnologia | 14,04% |
| 4 | Financeiro | 13,9% |
| 5 | Industriais | 13,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 8,05 mi | 6,85% |
1.115.350
-5.911
| -0,5% | -US$ 35,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CQH
2
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 6,18 mi | 5,26% |
310.056
-249
| -0,1% | -US$ 4,82 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 6,17 mi | 5,25% |
264.133
-57.675
| -18% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,14 mi | 5,22% |
73.563
+8.003
| +12% | +US$ 710 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,06 mi | 5,15% |
295.659
-7.966
| -3% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 5,96 mi | 5,07% |
45.886
-6.327
| -12% | -US$ 825 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,75 mi | 4,9% |
73.045
-1.097
| -1% | -US$ 82,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,61 mi | 4,78% |
195.674
-55.893
| -22% | -US$ 1,57 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 5,4 mi | 4,6% |
216.098
-17.456
| -7% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,24 mi | 4,46% |
86.199
-10.121
| -11% | -US$ 641 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 5,16 mi | 4,39% |
219.512
-450
| -0,2% | -US$ 10,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CPN
12
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 5,13 mi | 4,36% |
347.550
-825
| -0,2% | -US$ 12,2 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,06 mi | 4,31% |
+155.248
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 4,63 mi | 3,94% |
678.110
-1.325
| -0,2% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,48 mi | 3,81% |
369.963
-8.239
| -2% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LM
16
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 4,25 mi | 3,62% |
144.105
-483
| -0,3% | -US$ 15,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,98 mi | 3,39% |
119.167
-10.902
| -8% | -US$ 348 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 3,93 mi | 3,34% |
369.817
-35.785
| -9% | -US$ 364 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,67 mi | 3,13% |
106.197
-19.682
| -16% | -US$ 724 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 3,67 mi | 3,12% |
108.972
-248
| -0,2% | -US$ 7,96 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,9 mi | 2,47% |
24.800
-1.248
| -5% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 2,21 mi | 1,88% |
857.600
-375
| -0% | -US$ 1,21 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 2,16 mi | 1,84% |
200.755
-488
| -0,2% | -US$ 4,43 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 2,06 mi | 1,75% |
454.952
-1.946
| -0,4% | -US$ 7,21 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 896 mil | 0,76% |
16.726
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
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CI
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Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2016
No fechamento de T2 2016, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 0,49% em relação a US$ 117 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2016 de ValueWorks mostra 2 novas, 2 aumentaram, 25 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Comcast: 155.248 ações no valor de US$ 5,06 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2016 foi Comcast: 155.248 ações no valor de US$ 5,06 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 710 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2016 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Bank of America Series L no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 846 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 52% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2016.
- ValueWorks abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 0,49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.