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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+578.000 $
Kapitalfluss
-2,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,55 %
Position
34
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
25
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,82 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+710.239 $
3
NETI
Eneti Inc.
NETI
+182.211 $
4
HERO-Symbol
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
+108.540 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,57 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,25 Mio. $
3
BAC.PRL-Symbol
Bank of America Series L
BAC.PRL
+846.000 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+824.807 $
5
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+723.839 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,52 %
2 Kommunikationsdienste 14,26 %
3 Technologie 14,04 %
4 Finanzwesen 13,9 %
5 Industrie 13,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLP-Symbol
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
8,05 Mio. $ 6,85 %
1.115.350
-5.911
-0,5 % -35.636 $
2013 Q2
12 Quartale
CQH
2
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
6,18 Mio. $ 5,26 %
310.056
-249
-0,1 % -4.823 $
2016 Q1
1 Quartal
BSX-Symbol
3
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
6,17 Mio. $ 5,25 %
264.133
-57.675
-18 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,14 Mio. $ 5,22 %
73.563
+8.003
+12 % +710.239 $
2014 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,06 Mio. $ 5,15 %
295.659
-7.966
-3 % -159.663 $
2013 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
5,96 Mio. $ 5,07 %
45.886
-6.327
-12 % -824.807 $
2013 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,75 Mio. $ 4,9 %
73.045
-1.097
-1 % -82.588 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,78 %
195.674
-55.893
-22 % -1,57 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
XRX-Symbol
9
Xerox
XRX
324 Mio. $
5,4 Mio. $ 4,6 %
216.098
-17.456
-7 % -459.136 $
2013 Q2
12 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,46 %
86.199
-10.121
-11 % -641.146 $
2013 Q2
12 Quartale
LYV-Symbol
11
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,16 Mio. $ 4,39 %
219.512
-450
-0,2 % -10.275 $
2013 Q2
12 Quartale
CPN
12
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
5,13 Mio. $ 4,36 %
347.550
-825
-0,2 % -12.225 $
2014 Q2
8 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
5,06 Mio. $ 4,31 %
+155.248
Neu +4,82 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MBI-Symbol
14
MBIA
MBI
225 Mio. $
4,63 Mio. $ 3,94 %
678.110
-1.325
-0,2 % -9.847 $
2013 Q2
12 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,81 %
369.963
-8.239
-2 % -101.051 $
2013 Q2
12 Quartale
LM
16
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
4,25 Mio. $ 3,62 %
144.105
-483
-0,3 % -15.658 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,39 %
119.167
-10.902
-8 % -347.944 $
2013 Q2
12 Quartale
HPE-Symbol
18
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 3,34 %
369.817
-35.785
-9 % -364.220 $
2015 Q4
2 Quartale
PCAR-Symbol
19
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,13 %
106.197
-19.682
-16 % -723.839 $
2013 Q2
12 Quartale
NOV-Symbol
20
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,12 %
108.972
-248
-0,2 % -7.965 $
2014 Q2
8 Quartale
ZBH-Symbol
21
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,47 %
24.800
-1.248
-5 % -141.241 $
2013 Q2
12 Quartale
GNW-Symbol
22
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,88 %
857.600
-375
-0 % -1.212 $
2015 Q3
3 Quartale
MSB-Symbol
23
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,16 Mio. $ 1,84 %
200.755
-488
-0,2 % -4.429 $
2013 Q2
12 Quartale
S-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
2,06 Mio. $ 1,75 %
454.952
-1.946
-0,4 % -7.206 $
2013 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
896.000 $ 0,76 %
16.726
– –
2013 Q2
12 Quartale
1
2

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Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 0,49 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q2 2016 weist 2 neu, 2 erhöht, 25 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Comcast: 155.248 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2016 war Comcast: 155.248 Aktien im Wert von 5,06 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 710.239 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2016 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Bank of America Series L im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 846.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .