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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,51 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+5,19 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,95 Mio. $
3
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
+873.440 $
4
NETI
Eneti Inc.
NETI
+413.808 $
5
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+15.688 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+378.000 $
2
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+208.781 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+176.251 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+169.465 $
5
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+140.313 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,4 %
2 Finanzwesen 16,66 %
3 Kommunikationsdienste 14,82 %
4 Technologie 14,49 %
5 Industrie 10,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLP-Symbol
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
8,01 Mio. $ 6,3 %
1.112.320
-1.911
-0,2 % -12.984 $
2013 Q2
14 Quartale
MBI-Symbol
2
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,26 Mio. $ 5,72 %
678.935
-1.425
-0,2 % -13.157 $
2013 Q2
14 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,96 Mio. $ 5,48 %
44.693
-888
-2 % -129.681 $
2013 Q2
14 Quartale
GLW-Symbol
4
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,95 Mio. $ 5,47 %
286.350
-7.416
-3 % -176.251 $
2013 Q2
14 Quartale
CQH
5
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
6,91 Mio. $ 5,44 %
308.981
-1.025
-0,3 % -21.797 $
2016 Q1
3 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,38 Mio. $ 5,02 %
86.062
-186
-0,2 % -12.877 $
2013 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,83 Mio. $ 4,59 %
192.807
-1.825
-0,9 % -55.636 $
2014 Q2
10 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,22 %
+155.280
Neu +5,19 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LYV-Symbol
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,18 %
199.837
-1.775
-0,9 % -48.846 $
2013 Q2
14 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,1 %
72.697
-114
-0,2 % -8.473 $
2014 Q4
8 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,17 Mio. $ 4,07 %
70.336
-162
-0,2 % -12.065 $
2013 Q2
14 Quartale
XRX-Symbol
12
Xerox
XRX
324 Mio. $
4,81 Mio. $ 3,79 %
209.174
-5.635
-3 % -140.313 $
2013 Q2
14 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,79 %
+32.900
Neu +4,95 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BSX-Symbol
14
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,66 %
214.875
-6.350
-3 % -138.553 $
2013 Q2
14 Quartale
HPE-Symbol
15
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,59 %
339.046
-446
-0,1 % -5.958 $
2015 Q4
4 Quartale
NYT-Symbol
16
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,42 %
326.610
-16.888
-5 % -208.781 $
2013 Q2
14 Quartale
LM
17
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
4,29 Mio. $ 3,38 %
143.490
-966
-0,7 % -30.351 $
2013 Q2
14 Quartale
CPN
18
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
3,99 Mio. $ 3,14 %
349.450
+1.225
+0,4 % +14.449 $
2014 Q2
10 Quartale
S-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,8 Mio. $ 2,99 %
451.906
-2.039
-0,4 % -15.094 $
2013 Q4
12 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,63 %
108.460
-5.551
-5 % -169.465 $
2013 Q2
14 Quartale
GNW-Symbol
21
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,55 %
850.850
-10.125
-1 % -44.622 $
2015 Q3
5 Quartale
NOV-Symbol
22
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,03 %
68.849
-549
-0,8 % -20.001 $
2014 Q2
10 Quartale
ZBH-Symbol
23
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,87 %
23.774
-205
-0,9 % -21.972 $
2013 Q2
14 Quartale
MSB-Symbol
24
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,72 %
204.162
+1.547
+0,8 % +15.688 $
2013 Q2
14 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,85 %
16.576
-75
-0,5 % -5.039 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Comcast: 155.280 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf New York Times; sie wurde auf 208.781 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q4 2016 war Comcast: 155.280 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Eneti Inc. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.808 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q4 2016 entfiel auf New York Times und belief sich schätzungsweise auf 208.781 $.
  • ValueWorks hat seine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 378.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q4 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .