Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss %
97,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,62 %
Position
36
Neu
36
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMBC.WS-Symbol
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+8,86 Mio. $
2
CPN
Calpine Corporation
CPN
+8,2 Mio. $
3
AXP-Symbol
American Express
AXP
+7,92 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+7,89 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+7,63 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,59 %
2 Industrie 15,81 %
3 Kommunikationsdienste 11,49 %
4 Gesundheitswesen 11,17 %
5 Sonstiges 9,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,74 %
+688.549
Neu +7,63 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,51 Mio. $ 4,95 %
+83.072
Neu +7,89 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
3
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,32 Mio. $ 4,84 %
+111.286
Neu +7,92 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CPN
4
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
8,3 Mio. $ 4,83 %
+390.725
Neu +8,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AMBC.WS-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Ambac Financial Group
AMBC.WS
8,24 Mio. $ 4,79 %
+675.486
Neu +8,86 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PCAR-Symbol
6
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
7,79 Mio. $ 4,53 %
+217.719
Neu +7,51 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FON
7
Nicht mehr gelistet
SPRINT CORP FON COM
FON
7,59 Mio. $ 4,42 %
+1.081.320
Neu +7,59 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
8
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,32 %
+800.810
Neu +6,79 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,21 Mio. $ 4,19 %
+296.137
Neu +6,66 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XRX-Symbol
10
Xerox
XRX
324 Mio. $
6,9 Mio. $ 4,01 %
+288.659
Neu +6,74 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NYT-Symbol
11
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,72 %
+578.621
Neu +5,69 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HPQ-Symbol
12
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
6,38 Mio. $ 3,71 %
+566.537
Neu +5,78 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LYV-Symbol
13
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,35 %
+371.187
Neu +5,04 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WOLF-Symbol
14
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,19 %
+85.840
Neu +5,03 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,12 %
+376.807
Neu +5,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MLP-Symbol
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
5,29 Mio. $ 3,08 %
+1.303.963
Neu +5,52 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LM
17
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
5,22 Mio. $ 3,04 %
+168.476
Neu +5,51 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,98 %
+62.792
Neu +5,29 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,86 %
+184.747
Neu +5,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WPZ
20
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
4,58 Mio. $ 2,66 %
+94.160
Neu +4,54 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CHK-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
4,38 Mio. $ 2,55 %
+1.136
Neu +4,36 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,13 %
+40.084
Neu +3,64 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,11 %
+73.864
Neu +4,02 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ZBH-Symbol
24
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,88 %
+44.502
Neu +3,33 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RDC
25
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
3,13 Mio. $ 1,82 %
+91.943
Neu +3,09 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2013

Für ValueWorks ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 36 Positionen im Wert von 172 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Ambac Financial Group: 675.486 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 21 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2013 war Ambac Financial Group: 675.486 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2013 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von ValueWorks für Q2 2013 wurden 36 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2013 am 30. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .