Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,25 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RIVN-Symbol
Rivian
RIVN
+11 Mio. $
2
JOBY-Symbol
Joby Aviation
JOBY
+1,57 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+442.319 $
4
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+249.299 $
5
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+239.528 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+6,92 Mio. $
2
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+1,36 Mio. $
3
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+986.971 $
4
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+416.200 $
5
ETRN-Symbol
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
+55.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 34,76 %
2 Industrie 24,54 %
3 Technologie 11,35 %
4 Immobilien 7,34 %
5 Finanzwesen 5,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
1
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
33,6 Mio. $ 10,43 %
200.033
-7.676
-4 % -1,36 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
VAL-Symbol
2
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
23,8 Mio. $ 7,4 %
319.637
-13.630
-4 % -986.971 $
2021 Q2
12 Quartale
TDW-Symbol
3
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
23,3 Mio. $ 7,25 %
245.176
-4.220
-2 % -416.200 $
2021 Q2
12 Quartale
HY-Symbol
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
17,9 Mio. $ 5,55 %
256.355
+2.200
+0,9 % +150.127 $
2023 Q1
5 Quartale
MLP-Symbol
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
15,9 Mio. $ 4,95 %
722.828
+9.915
+1 % +204.413 $
2013 Q2
44 Quartale
LNG-Symbol
6
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
15 Mio. $ 4,67 %
85.902
-235
-0,3 % -37.414 $
2018 Q3
23 Quartale
RIVN-Symbol
7
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,37 %
+1.048.595
Neu +11 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
MSB-Symbol
8
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
14 Mio. $ 4,35 %
812.725
+12.043
+2 % +208.810 $
2013 Q2
44 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,29 %
104.912
+3.510
+3 % +442.319 $
2021 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,99 %
64.491
+800
+1 % +151.109 $
2013 Q2
44 Quartale
CDLR-Symbol
11
Cadeler
CDLR
2,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,66 %
470.803
+8.314
+2 % +175.297 $
2023 Q4
2 Quartale
TUSK-Symbol
12
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
10,9 Mio. $ 3,4 %
3.336.368
-7.250
-0,2 % -24.886 $
2019 Q4
18 Quartale
JOBY-Symbol
13
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,27 %
2.060.630
+315.490
+18 % +1,57 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
AL-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
10,2 Mio. $ 3,16 %
213.798
+3.600
+2 % +174.930 $
2022 Q1
9 Quartale
ETRN-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
9,8 Mio. $ 3,04 %
754.938
-4.170
-0,5 % -55.938 $
2020 Q2
16 Quartale
SBLK-Symbol
16
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,68 %
353.087
+4.595
+1 % +114.229 $
2021 Q2
12 Quartale
SPR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
7,91 Mio. $ 2,46 %
240.755
+7.500
+3 % +239.528 $
2018 Q2
24 Quartale
CBL-Symbol
18
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
7,67 Mio. $ 2,38 %
328.077
+437
+0,1 % +9.653 $
2022 Q1
9 Quartale
MBI-Symbol
19
MBIA
MBI
225 Mio. $
7,28 Mio. $ 2,26 %
1.326.999
+41.615
+3 % +249.299 $
2013 Q2
44 Quartale
UNFI-Symbol
20
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,05 %
502.621
+17.785
+4 % +199.759 $
2018 Q4
22 Quartale
NE-Symbol
21
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,88 %
135.330
– –
2023 Q3
3 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,83 %
150.360
+5.226
+4 % +204.506 $
2016 Q4
30 Quartale
NYT-Symbol
23
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,7 %
106.612
+258
+0,2 % +12.132 $
2013 Q2
44 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,6 %
132.354
+271
+0,2 % +9.465 $
2013 Q2
44 Quartale
GNW-Symbol
25
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
5 Mio. $ 1,55 %
826.955
+33.560
+4 % +208.753 $
2020 Q1
17 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt ValueWorks 34 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ValueWorks für Q2 2024 weist 1 neu, 21 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rivian: 1.048.595 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs mit einem geschätzten Wert von 6,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2024 war Rivian: 1.048.595 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Joby Aviation in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2024 entfiel auf Chord Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Goldman Sachs im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2024 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .