Wir sind mit live! Mehr erfahren
V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss %
17,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,55 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NOV-Symbol
NOV
NOV
+9,13 Mio. $
2
CPN
Calpine Corporation
CPN
+8,87 Mio. $
3
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+8,67 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+7,68 Mio. $
5
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+329.442 $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+254.857 $
3
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+229.029 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+190.984 $
5
LYV-Symbol
Live Nation Entertainment
LYV
+186.656 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,66 %
2 Gesundheitswesen 14,81 %
3 Energie 14,46 %
4 Technologie 13,02 %
5 Finanzwesen 12,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,5 Mio. $ 5,45 %
184.332
+176
+0,1 % +10.501 $
2013 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
2
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,81 %
106.505
-875
-0,8 % -78.875 $
2013 Q2
4 Quartale
NOV-Symbol
3
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,8 %
+122.537
Neu +9,13 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,69 %
77.465
-1.340
-2 % -174.922 $
2013 Q2
4 Quartale
CHK-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
9,8 Mio. $ 4,64 %
1.658
+2
+0,1 % +10.899 $
2013 Q2
4 Quartale
BSX-Symbol
6
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,6 %
757.190
-19.600
-3 % -254.857 $
2013 Q2
4 Quartale
XRX-Symbol
7
Xerox
XRX
324 Mio. $
9,49 Mio. $ 4,52 %
289.563
-198
-0,1 % -6.292 $
2013 Q2
4 Quartale
CPN
8
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
9,31 Mio. $ 4,43 %
+390.929
Neu +8,87 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HPQ-Symbol
9
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,36 %
599.384
+99
+0 % +1.488 $
2013 Q2
4 Quartale
MLP-Symbol
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
8,89 Mio. $ 4,23 %
1.295.807
-9.729
-0,7 % -76.683 $
2013 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,79 Mio. $ 4,18 %
400.300
-15.531
-4 % -329.442 $
2013 Q2
4 Quartale
PCAR-Symbol
12
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
8,78 Mio. $ 4,18 %
209.520
-5.363
-2 % -229.029 $
2013 Q2
4 Quartale
MBI-Symbol
13
MBIA
MBI
225 Mio. $
8,66 Mio. $ 4,12 %
784.435
+703.925
+874 % +8,67 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LYV-Symbol
14
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
8,44 Mio. $ 4,02 %
341.862
-8.300
-2 % -186.656 $
2013 Q2
4 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4 %
552.863
-3.774
-0,7 % -58.942 $
2013 Q2
4 Quartale
LM
16
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
8,21 Mio. $ 3,91 %
160.103
-110
-0,1 % -5.304 $
2013 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
17
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
8,09 Mio. $ 3,85 %
62.102
-918
-1 % -116.983 $
2013 Q2
4 Quartale
CLF-Symbol
18
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,81 %
532.124
+113.103
+27 % +1,92 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
8 Mio. $ 3,81 %
+322.067
Neu +7,68 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,51 %
186.961
+925
+0,5 % +26.368 $
2013 Q2
4 Quartale
WPZ
21
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
4,9 Mio. $ 2,33 %
95.853
+428
+0,4 % +21.146 $
2013 Q2
4 Quartale
S-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
4,53 Mio. $ 2,16 %
531.409
+211.245
+66 % +1,85 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,11 %
37.016
-1.627
-4 % -190.984 $
2013 Q2
4 Quartale
ZBH-Symbol
24
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,03 %
42.209
-1.211
-3 % -118.158 $
2013 Q2
4 Quartale
MSB-Symbol
25
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
3,69 Mio. $ 1,76 %
188.577
+21.275
+13 % +423.677 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 36,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NOV: 122.537 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Corning; sie wurde auf 329.442 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2014 war NOV: 122.537 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in MBIA in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2014 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 329.442 $.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2014 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .