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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,56 Mio. $
Kapitalfluss
-5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,04 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+4,87 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+417.352 $
3
HERO-Symbol
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
+174.903 $
4
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+138.410 $
5
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+16.550 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,88 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+2 Mio. $
3
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
+1,11 Mio. $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+1,05 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,6 %
2 Industrie 16,5 %
3 Finanzwesen 16,5 %
4 Technologie 15,86 %
5 Kommunikationsdienste 9,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
1
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,16 Mio. $ 6,13 %
251.567
-13.086
-5 % -336.652 $
2014 Q2
7 Quartale
XRX-Symbol
2
Xerox
XRX
324 Mio. $
6,87 Mio. $ 5,88 %
233.554
-6.888
-3 % -177.571 $
2013 Q2
11 Quartale
BA-Symbol
3
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,63 Mio. $ 5,67 %
52.213
-1.529
-3 % -189.736 $
2013 Q2
11 Quartale
MLP-Symbol
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
6,56 Mio. $ 5,61 %
1.121.261
-5.736
-0,5 % -30.701 $
2013 Q2
11 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,34 Mio. $ 5,43 %
303.625
-54.629
-15 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BSX-Symbol
6
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
6,05 Mio. $ 5,18 %
321.808
-113.992
-26 % -2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
7
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,02 Mio. $ 5,15 %
65.560
+4.628
+8 % +417.352 $
2014 Q4
5 Quartale
MBI-Symbol
8
MBIA
MBI
225 Mio. $
6,01 Mio. $ 5,14 %
679.435
-13.225
-2 % -96.319 $
2013 Q2
11 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,91 Mio. $ 5,06 %
96.320
-571
-0,6 % -33.216 $
2013 Q2
11 Quartale
CQH
10
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
5,6 Mio. $ 4,79 %
+310.305
Neu +4,87 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,34 Mio. $ 4,57 %
74.142
-11.846
-14 % -896.342 $
2013 Q2
11 Quartale
CPN
12
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
5,28 Mio. $ 4,52 %
348.375
-1.800
-0,5 % -25.262 $
2014 Q2
7 Quartale
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
5,01 Mio. $ 4,29 %
144.588
-1.093
-0,8 % -34.279 $
2013 Q2
11 Quartale
LYV-Symbol
14
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
4,91 Mio. $ 4,2 %
219.962
-8.075
-4 % -176.455 $
2013 Q2
11 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,71 Mio. $ 4,03 %
378.202
-63.365
-14 % -802.866 $
2013 Q2
11 Quartale
PCAR-Symbol
16
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,93 %
125.879
-31.233
-20 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HPE-Symbol
17
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,58 %
405.602
-12.989
-3 % -108.814 $
2015 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,13 %
130.069
-8.869
-6 % -253.335 $
2013 Q2
11 Quartale
NOV-Symbol
19
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,91 %
109.220
-434
-0,4 % -13.258 $
2014 Q2
7 Quartale
ZBH-Symbol
20
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,31 %
26.048
-529
-2 % -51.174 $
2013 Q2
11 Quartale
GNW-Symbol
21
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2 %
857.975
+54.675
+7 % +138.410 $
2015 Q3
2 Quartale
S-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
1,59 Mio. $ 1,36 %
456.898
-1.365
-0,3 % -4.361 $
2013 Q4
9 Quartale
MSB-Symbol
23
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
1,2 Mio. $ 1,03 %
201.243
+3.384
+2 % +16.550 $
2013 Q2
11 Quartale
SBLK-Symbol
24
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
984.000 $ 0,84 %
262.468
+195
+0,1 % +543 $
2015 Q1
4 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
855.000 $ 0,73 %
16.726
-20
-0,1 % -975 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt ValueWorks 36 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q1 2016 netto 5,73 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HP – eine Position im geschätzten Wert von 2,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC im Wert von 5,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2016 war Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 310.305 Aktien im Wert von 5,6 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 417.352 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2016 entfiel auf Boston Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in HP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2016 am 9. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .