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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss
-8,95 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,81 %
Position
36
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+3,08 Mio. $
2
NOV-Symbol
NOV
NOV
+2,41 Mio. $
3
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+2,41 Mio. $
4
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+1,12 Mio. $
5
CPN
Calpine Corporation
CPN
+890.648 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+6,53 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+6,32 Mio. $
3
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+2,6 Mio. $
4
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+1,04 Mio. $
5
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+891.036 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,28 %
2 Kommunikationsdienste 15,2 %
3 Finanzwesen 14,42 %
4 Energie 13,33 %
5 Industrie 10,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MLP-Symbol
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
12,5 Mio. $ 9,35 %
615.474
-397.589
-39 % -6,53 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CQH
2
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
9,36 Mio. $ 7,01 %
348.134
+43.338
+14 % +1,12 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
AMGN-Symbol
3
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
8,78 Mio. $ 6,57 %
50.950
+18.925
+59 % +3,08 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,23 Mio. $ 6,16 %
41.598
-1.625
-4 % -302.522 $
2013 Q2
16 Quartale
GLW-Symbol
5
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,52 %
245.532
-3.626
-1 % -104.183 $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,36 Mio. $ 4,76 %
163.324
-2.144
-1 % -84.496 $
2016 Q4
2 Quartale
MBI-Symbol
7
MBIA
MBI
225 Mio. $
6,22 Mio. $ 4,65 %
659.260
-4.475
-0,7 % -38.053 $
2013 Q2
16 Quartale
AXP-Symbol
8
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,73 Mio. $ 4,29 %
68.060
-349
-0,5 % -27.614 $
2013 Q2
16 Quartale
LYV-Symbol
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
5,73 Mio. $ 4,29 %
164.431
-15.156
-8 % -508.156 $
2013 Q2
16 Quartale
CPN
10
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
5,63 Mio. $ 4,21 %
415.819
+74.019
+22 % +890.648 $
2014 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,54 Mio. $ 4,15 %
67.345
-936
-1 % -76.362 $
2013 Q2
16 Quartale
BSX-Symbol
12
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,53 Mio. $ 4,14 %
199.450
-3.575
-2 % -94.880 $
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,79 %
71.478
-114
-0,2 % -7.586 $
2014 Q4
10 Quartale
LM
14
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
4,93 Mio. $ 3,69 %
129.271
-448
-0,3 % -16.965 $
2013 Q2
16 Quartale
NYT-Symbol
15
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,42 %
258.305
-63.254
-20 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NOV-Symbol
16
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,38 %
136.968
+69.827
+104 % +2,41 Mio. $
2014 Q2
12 Quartale
XRX-Symbol
17
Xerox
XRX
324 Mio. $
3,85 Mio. $ 2,88 %
133.982
-997
-0,7 % -28.169 $
2013 Q2
16 Quartale
S-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
3,65 Mio. $ 2,73 %
444.036
-3.327
-0,7 % -27.662 $
2013 Q4
14 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,41 %
101.080
-2.918
-3 % -92.022 $
2013 Q2
16 Quartale
MSB-Symbol
20
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,17 %
212.182
+7.364
+4 % +104.605 $
2013 Q2
16 Quartale
HPE-Symbol
21
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,79 %
185.535
-63.996
-26 % -891.036 $
2015 Q4
6 Quartale
GNW-Symbol
22
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,78 %
632.300
-4.075
-0,6 % -15.448 $
2015 Q3
7 Quartale
PTEN-Symbol
23
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,67 %
+110.539
Neu +2,41 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CVRR
24
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
1,42 Mio. $ 1,07 %
150.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
CNDT-Symbol
25
Conduent
CNDT
216 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,77 %
64.172
-42.891
-40 % -702.482 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt ValueWorks 36 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q2 2017 netto 8,95 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 6,32 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Patterson-UTI im Wert von 2,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2017 war Patterson-UTI: 110.539 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Amgen in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2017 entfiel auf Maui Land & Pineapple Co und belief sich schätzungsweise auf 6,53 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Cisco im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2017 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .