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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,1 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+39,7 Mio. $ |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+297.432 $ |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+241.147 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,86 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 19,67 % |
| 2 | Technologie | 15,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,13 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 12,3 Mio. $ | 10,38 % |
+712.411
| Neu | +39,7 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 8,38 % |
84.563
-21.198
| -20 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
3
United Natural Foods
UNFI
2,85 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 7,36 % |
587.055
-35.530
| -6 % | -674.278 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
4
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 5,95 % |
152.681
-6.542
| -4 % | -284.419 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
283 Mio. $
| 6,07 Mio. $ | 5,12 % |
561.381
+22.253
| +4 % | +241.147 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
6
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 5,98 Mio. $ | 5,04 % |
986.871
+170.915
| +21 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
7
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 4,98 % |
127.689
-12.595
| -9 % | -638.514 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
8
Mammoth Energy Services
TUSK
131 Mio. $
| 5,54 Mio. $ | 4,67 % |
3.463.635
-163.895
| -5 % | -241.467 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,47 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 4,15 % |
46.890
+9.969
| +27 % | +1,11 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 4,83 Mio. $ | 4,07 % |
570.647
-63.765
| -10 % | -623.131 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
11
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 4,01 % |
146.848
-10.206
| -6 % | -315.385 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
12
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 3,76 % |
104.316
-9.074
| -8 % | -397.303 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 3,65 % |
21.550
-3.755
| -15 % | -763.971 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
253 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | 3,48 % |
194.415
-5.541
| -3 % | -104.455 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
15
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 3,28 % |
226.770
-69.209
| -23 % | -1,15 Mio. $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
16
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 3,13 % |
14.608
-3.220
| -18 % | -797.715 $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
|
17
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 3,41 Mio. $ | 2,87 % |
29.457
-53.663
| -65 % | -5,86 Mio. $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
18
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 2,61 % |
926.080
-137.590
| -13 % | -366.705 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
19
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 2,51 % |
260.921
-19.623
| -7 % | -207.921 $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 2,22 % |
41.681
-11.395
| -21 % | -790.201 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 2,25 Mio. $ | 1,9 % |
118.990
-7.100
| -6 % | -149.735 $ |
2018 Q2
9 Quartale
|
|
|
BBBY
22
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1,91 Mio. $ | 1,61 % |
127.307
-8.955
| -7 % | -103.477 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
23
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,32 % |
15.623
-2.119
| -12 % | -208.458 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
24
Genco Shipping & Trading
GNK
1,09 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,32 % |
55.000
| – | – |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
|
25
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,25 % |
+203
| Neu | +297.432 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt ValueWorks 33 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
ValueWorks investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Whiting Petroleum Corporation: 712.411 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 5,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2020 war Whiting Petroleum Corporation: 712.411 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in MBIA in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,86 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Transocean im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2020 am 17. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .