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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,43 %
Position
38
Neu
–
Aufgestockt
16
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+31,9 Mio. $
2
ETRN-Symbol
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
+851.244 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+394.418 $
4
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+184.773 $
5
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+122.737 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+30,6 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,1 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+142.161 $
4
NYT-Symbol
New York Times
NYT
+119.345 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+117.320 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 39,65 %
2 Industrie 13,35 %
3 Finanzwesen 9,55 %
4 Technologie 8,12 %
5 Basiskonsumgüter 7,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHRD-Symbol
1
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
41,4 Mio. $ 16,92 %
303.037
+248.815
+459 % +31,9 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
LNG-Symbol
2
Cheniere Energy
LNG
59 Mrd. $
18,4 Mio. $ 7,51 %
110.908
-7.285
-6 % -1,1 Mio. $
2018 Q3
16 Quartale
VAL-Symbol
3
Valaris
VAL
6,11 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,07 %
353.676
+192
+0,1 % +9.204 $
2021 Q2
5 Quartale
UNFI-Symbol
4
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
16,1 Mio. $ 6,59 %
469.866
-450
-0,1 % -19.168 $
2018 Q4
15 Quartale
MSB-Symbol
5
Mesabi Trust
MSB
256 Mio. $
15,6 Mio. $ 6,35 %
723.395
-1.390
-0,2 % -35.826 $
2013 Q2
37 Quartale
TUSK-Symbol
6
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
12 Mio. $ 4,88 %
3.505.790
+13.652
+0,4 % +47.611 $
2019 Q4
11 Quartale
MBI-Symbol
7
MBIA
MBI
226 Mio. $
10 Mio. $ 4,09 %
1.089.875
+10.350
+1 % +122.737 $
2013 Q2
37 Quartale
TDW-Symbol
8
Tidewater
TDW
3,97 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4 %
451.541
+2.960
+0,7 % +63.100 $
2021 Q2
5 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
8,81 Mio. $ 3,6 %
374.050
-6.400
-2 % -142.161 $
2022 Q2
1 Quartal
CBL-Symbol
10
CBL Properties
CBL
1,49 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,42 %
326.829
+760
+0,2 % +21.710 $
2022 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,97 %
64.345
-774
-1 % -106.341 $
2013 Q2
37 Quartale
AL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
6,38 Mio. $ 2,61 %
205.798
+545
+0,3 % +19.498 $
2022 Q1
2 Quartale
SBLK-Symbol
13
Star Bulk Carriers
SBLK
3,25 Mrd. $
6,15 Mio. $ 2,51 %
351.842
+805
+0,2 % +18.361 $
2021 Q2
5 Quartale
MLP-Symbol
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
286 Mio. $
5,47 Mio. $ 2,23 %
593.574
+19.596
+3 % +184.773 $
2013 Q2
37 Quartale
ETRN-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
5,23 Mio. $ 2,14 %
699.713
+101.782
+17 % +851.244 $
2020 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,13 %
17.835
+25
+0,1 % +8.100 $
2018 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
17
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
5,21 Mio. $ 2,13 %
103.985
+6.800
+7 % +394.418 $
2021 Q2
5 Quartale
NE-Symbol
18
Noble Corp
NE
7 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,88 %
155.330
– –
2021 Q2
5 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,75 %
146.457
-1.582
-1 % -59.149 $
2016 Q4
23 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
116 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,62 %
137.138
-3.425
-2 % -115.990 $
2013 Q2
37 Quartale
NETI
21
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
3,6 Mio. $ 1,47 %
540.373
+394
+0,1 % +2.799 $
2021 Q1
6 Quartale
IVZ-Symbol
22
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,42 %
254.568
-315
-0,1 % -5.312 $
2018 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,4 %
24.866
-723
-3 % -113.475 $
2018 Q4
15 Quartale
GNW-Symbol
24
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,16 %
812.965
-7.090
-0,9 % -28.610 $
2020 Q1
10 Quartale
SPR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
2,84 Mio. $ 1,16 %
129.595
+1.475
+1 % +44.843 $
2018 Q2
17 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt ValueWorks 38 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. ValueWorks eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 38 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • ValueWorks hat seine Position in Chord Energy in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2022 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Whiting Petroleum Corporation im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .