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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,75 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Versant Media Group
VSNT
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
CBL Properties
CBL
|
+7,65 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 23,88 % |
| 2 | Industrie | 17,08 % |
| 3 | Technologie | 14,8 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68 % |
| 5 | Immobilien | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tidewater
TDW
4,05 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 7,23 % |
317.632
-870
| -0,3 % | -60.505 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
2
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 6,46 % |
166.607
-804
| -0,5 % | -87.656 $ |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
|
3
Valaris
VAL
6,37 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 5,86 % |
219.133
-253.647
| -54 % | -19,8 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
| 20,4 Mio. $ | 5,55 % |
646.582
-17.589
| -3 % | -598.842 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
5
Joby Aviation
JOBY
4,62 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 5,36 % |
2.381.096
-14.445
| -0,6 % | -162.724 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
6
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 5,05 % |
1.230.291
-1.640
| -0,1 % | -26.217 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
7
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 18,4 Mio. $ | 5,02 % |
1.197.335
-4.600
| -0,4 % | -76.244 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
|
8
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 4,31 % |
+358.452
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 4,14 % |
368.019
+116.760
| +46 % | +6,06 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
10
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 3,77 % |
307.078
-76.722
| -20 % | -2,94 Mio. $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
|
11
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 13 Mio. $ | 3,55 % |
38.585
-58.042
| -60 % | -22,7 Mio. $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
12
Hyster-Yale Materials Handling
HY
534 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 3,5 % |
395.383
-3.961
| -1 % | -135.949 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
13
Cadeler
CDLR
2,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,22 % |
502.500
-27.084
| -5 % | -639.120 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
14
Clear Secure
YOU
4,65 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,21 % |
243.280
-610
| -0,3 % | -24.281 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
15
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 3,11 % |
1.931.890
-130.810
| -6 % | -833.391 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 11,3 Mio. $ | 3,09 % |
54.494
+1.800
| +3 % | +396.313 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
|
17
Hudson Pacific Properties
HPP
513 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,96 % |
1.840.023
+1.135.433
| +161 % | +8,72 Mio. $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
|
18
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,76 % |
50.871
+5.768
| +13 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
Versant Media Group
VSNT
4,36 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,68 % |
+265.121
| Neu | +8,93 Mio. $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
20
Maplebear
CART
11,9 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 2,54 % |
249.181
+20.365
| +9 % | +772.534 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
21
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 2,22 % |
354.861
-3.727
| -1 % | -84.855 $ |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
22
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 2,07 % |
59.003
+1.716
| +3 % | +250.463 $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
23
Crescent Energy
CRGY
5,7 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,8 % |
490.083
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
24
Genworth Financial
GNW
3,34 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 1,57 % |
708.891
-825
| -0,1 % | -6.998 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
25
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 1,56 % |
68.491
-16.701
| -20 % | -1,26 Mio. $ |
2013 Q2
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 380 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog im Q1 2026 netto 33,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Air Lease Corp – eine Position im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Intel im Wert von 15,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2026 war Intel: 358.452 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Hudson Pacific Properties in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Air Lease Corp im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
- ValueWorks eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 367 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .